初始设置的内容

三、初始设置的内容

首先要明确的是初始设置至关重要，各单位应指定专人进行建账，且平时不宜随便修改。

（一）账套设置

通用会计软件可以在一套软件下建立多套账，以满足不同单位的多层次核算需要。每一套账称为一个账套，是保存在存储介质上的一个独立核算的会计主题完整的会计资料。每一个会计主体必须分别建立一个账套，存放自己的会计信息。也就是说在手工条件下，全部账务资料通过证、账、表等纸质实物记录和保管；电算化后，各种原始单据要输入计算机，以电子化形式处理，建立单位的会计信息系统，首先要建立账套。

下面简述有关账套的参数。

1.账套信息

包括账套号、账套名称、账套路径和启用会计日期。

①账套号：用来标识不同的核算账套，它与核算单位有着对应关系，每个账套只能有一个账套号。

②账套名称：一般指核算单位名称，它与账套号相对应。

③账套路径：是指用户所建的账套在计算机中的存放路径，即在某一路径下的某一文件中。

④启用会计日期：是指用户使用新账套的会计日期。启用日期在设定之后不能修改。如果不输入启用日期，系统会将计算机当前的时间设定为启用日期。

2.单位信息

单位信息主要用于存储核算单位的基本相关信息。它包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、单位电话、邮政编码、传真、电子邮件地址，其中单位名称及简称必须填写。

单位信息主要用于存储与企业会计核算相关的信息，包括记账本位币、企业类型、所属行业性质、账套主管。

①记账本位币：是指核算单位记账时所采用的货币名称。我国会计法规定：会计核算以人民币为记账本位币。业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选定其中一种货币为记账本位币，但是编制的财务会计报告应当折算为人民币。

②企业类型：是指企业业务类型，例如工业企业、商业企业、金融保险业等。

③所属行业性质：用以明确采用何种会计制度，如工业、商业等。

④账套主管：即账套的管理者、负责人。一般由核算单位的会计主管担任。

账套设置的过程很简单，是由计算机自动完成的，每当跨入新的年度，系统都会提示是否建立新年度的账套，如果执行，系统将自动复制上一年的各种基础数据类别，如各种参数设置、凭证类别等。

（二）会计科目设置

会计科目是对经济业务和会计核算具体内容的分类。会计科目体系的设置要求首先是要满足会计核算的需要，全部经济业务都能在所设的科目中得到反映。其次要满足报表的要求，使得报表中的每个要素与某一个或几个会计科目对应。第一次使用总账系统时，必须进行会计科目设置，其基本内容包括：设置科目代码、科目助记码、科目名称、科目类别、账户格式、辅助账等。

1.设置科目类型和科目代码

科目类型即该科目所属类别，当单位的性质是企业时，科目类型可分为资产、负债、所有者权益、成本、损益，没有成本类的企业可以不设成本类。

为了存储、操作、处理的方便，会计科目必须代码化和标准化，其作用主要在于：

（1）简化会计数据的表现形式。对会计科目进行编码后，每一个会计科目有一个对应的科目代码，并且各代码是按其级次的先后次序建立的。这样一个由数字组成的代码就简化地表现了会计数据。

（2）便于计算机的存储和处理，将会计科目编码作为数据处理的关键字，便于检索、分类、汇总。

（3）节省存储空间。一套科学的会计科目代码，会大大促进会计核算的标准化和规范化。从而对提高总账系统的输入速度，保证账务处理的准确性及输出可靠、完整、详细的会计信息有着重要的影响。

（4）在手工方式下，会计科目通常采取汉字名称的形式，但是汉字名称难以反映出科目间的逻辑关系，并且同名科目的现象也经常发生，所以科目的汉字名称不宜直接用计算机进行处理，必须对会计科目进行统一编码。

科目编码就是按科目编码方案对每一科目的编码进行定义。科目代码是科目的标志，系统进行账簿处理都是围绕着会计科目来进行的。所以会计科目代码应该按照科目代码结构定义的规则来进行编制：一级科目代码应该按财政部统一的编码方案编制，二级以下科目可以按照系统参数要求和实际需要进行编制。首先科目编码要用数字、英文字母等表示，避免出现如@、＆、空格等字符。其次科目编码必须是唯一的，且必须按照级次的先后顺序建立。

按现行会计制度的规定，会计科目的编码方案是42222，一级会计科目编码为4位，下级科目编码为2位。例如，银行存款科目的代码为：

财政部统一制定的我国工业企业会计一级科目编码见表2-3。

2.科目名称

科目名称是指会计科目的文字标志，科目编码是计算机使用的科目代码，而科目名称，则一般是证、账、表显示和打印的标志，是企业与外部进行信息交流所使用的标志。在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必加带上级科目名称。科目名称可以用汉字或英文字母表示，可以是汉字、英文字母、数字，也可以有减号（－）、反斜杠，但其他字符则不允许。科目中文名称最多可输入10个汉字，科目英文名称最多可输入100个英文字母。在设置会计科目时，科目中文名称和科目英文名称不能同时为空。

表2-3　财政部统一制定的我国工业企业会计一级科目编码表

3.助记码

用于帮助记忆会计科目而设置的代码，一般可用科目中文名称中汉字的第一个拼音字母组成。例如，将“现金”科目的助记码设置为“XJ”，则在输入“XJ”时，系统会自动找到“现金”科目。所以要掌握汉语拼音，用会计科目的声母就能简单地设定和方便地查找。

4.科目性质（科目余额方向）

增加登记在借方的科目，科目性质为借方；增加登记在贷方的科目，科目性质为贷方，所以会计科目的余额方向与会计科目的类型相关。资产类、成本类科目的余额通常在借方，负债类、所有制权益类科目的余额则通常在贷方。损益类科目通常无余额。这项属性对账簿或报表数据有直接的影响。系统将根据科目的默认余额方向来反映输出的数值。例如，将“银行存款”科目的余额方向改为“贷方”，则其借方余额在报表中就会反映为负数。一般在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目相同。已有数据的科目不再修改科目性质。

5.设置辅助核算科目

辅助核算是对总账的一种补充，帮助总账进行更多的账务处理，以适应企业管理和决策的需要。即用于说明除了一般的总账、明细账核算外的其他专项核算要求。用友软件还提供了以下几种专项核算功能：部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算。

对一个会计科目进行辅助核算后，相当于对该科目进行了更为详细的明细核算。但是又不同于一般的明细科目，一个会计科目可以设置单一或多种辅助核算。如管理费用既想核算各部门的使用情况，又想了解各个项目的使用情况，那么可以同时部门核算和项目核算这两类专项核算功能。

6.设置外币核算项目

用来设定该科目核算的是否有外币核算，以及核算的外币名称。一个科目只能核算一种外币，只有外币核算要求的科目才允许设定外币币名，如果此科目核算的外币币种没有定义，可以用鼠标点击外币币种下拉选择框旁边的[参照]，进入汇率管理中进行定义。

7.数量核算

设定需要进行数量核算的科目以及数量核算的计量单位。计量单位可以是汉字或字符，如千克、吨、米等。

8.账簿格式

即输出的账簿格式，如金额式、数量金额式、外币金额式、外币数量式四种账页格式供选择。一般情况下，有外币核算的科目可设为外币金额式，有数量核算的科目可设为数量金额式，既有外币又有数量的科目设为外币数量式，既无外币又无数量核算的可设为金额式。

9.其他核算

用于说明本科目是否有其他要求，如银行账、日记账。一般情况下，现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。

10.其他封存

被封存的科目在制单时不可以使用。

11.受控系统

为了加强系统间的无缝连接，在本公司其他系统中可以使用总账系统的会计科目，这些会计科目就是其他系统的受控科目，而其他系统为该科目的受控系统。例如：应收系统的受控科目可能是应收账款科目，固定资产的受控系统可能是固定资产系统。

12.汇总打印

在同一张凭证中某科目或有同上一级科目的末级科目有多笔同方向的分录时，如果希望把这些笔分录按科目汇总成一笔打印，则需要将该科目设置成汇总打印。

（三）设置凭证类别

许多企业为了登账方便和便于管理，一般对记账凭证进行分类管理，但不同企业的分类方法不尽相同，企业可以根据实际的需要自行设置。凭证一般可分为收款凭证、付款凭证和转账凭证，业务量较少的企业也可以不分类，即只设置“记账凭证”。

某些类别的凭证在制单时对科目有一定的限制，一般系统有五种限制类型：

借方必有：制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目有发生额；

贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生额；

凭证必有：制单时，此类凭证无论借方还是贷方至少有一个限制科目有发生额；

凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生额；如表2-4所示。

表　2-4

（四）外币及汇率管理

该项设置是专为有外币核算要求的用户服务的。在“填制凭证”中所用的外币汇率应在此先进行定义，制单时可调用，以便减少录入汇率的次数。对于使用固定汇率（即使用月初或年初汇率）作为记账汇率的用户，在填制每月的凭证前，应预

先在此录入该月的记账汇率，否则在填制该月外币凭证时，将会出现汇率为零的错误；对于使用变动汇率（即当日汇率）作为记账汇率的用户，应预先在此录入该天的记账汇率。

在“总账系统”操作窗口中，单击【系统初始化】/【外汇汇率】项，系统弹出“外币设置”的操作窗口。

各设置内容的说明：

1.外币符号及币名

所定义外币的符号及其名称。如CNY人民币、USD美元、JPY日元、EUR欧元。

2.汇率小数位

定义外币的汇率小数位数，系统默认为5位。

3.折算方式

分为直接汇率和间接汇率两种。用户可以根据外币的使用情况选定汇率的折算方式。直接汇率法：外币*汇率=本位币；间接汇率：外币/汇率=本位币。

4.最大折算误差

在记账时，本位币与外币间应进行折算。如果外币*汇率（外币/汇率）－本位币＞最大折算误差，则系统会发出提示，系统默认的最大折算误差为0.00001。如果用户希望在制单时系统不提供最大误差提示，可以把最大误差设定为一个较大的数值，如10000。

5.固定汇率与浮动汇率

选择“固定汇率”，则系统录入各月的月初汇率；选择“浮动汇率”，则录入所选月份的各日汇率。

6.记账汇率

企业对外币业务进行会计处理时，会计记账当时所采用的汇率。这一汇率可以是当天的汇率，也可以是当月一日的汇率。由企业根据实际情况自行选定。

简述具体的操作：

1.增加外币币种

单击“外币核算”窗口中的“增加”按钮，输入新的外币及相关栏目。输入完成后，单击“确认”即可。

2.修改外币币种

在“外币设置”窗口中，首先单击选择需修改的外币名称，然后单击“修改”按钮，在相关输入框内输入修改内容，输入完成后，单击“确认”按钮即可。

3.删除外币币种

在“外币设置”窗口中，首先单击选择需要删除的外币名称，然后单击“删除”按钮，系统会出现“删除确认”的提示。单击“是”按钮即可完成删除操作；单击“否”取消此次删除操作。

需要提请注意的是，一旦某种外币币种被使用后，则不允许被删除。

（五）录入期初余额

在开始使用总账系统，即在开始使用总账的填制凭证功能前，应先将各账户的1月至启用当月上一个月的借方累计发生额和贷方累计发生额，以及启用当月的月初余额输入到总账系统中。例如，某企业由1999年10月开始启用总账系统，那么应该将该企业1999年9月末该科目的余额及1～9月的累计发生额计算出来，作为启用系统的期初数据录入到总账系统中去。如果单位业务有辅助核算，还应该把各辅助项目的余额输入到总账系统中去。余额录入完毕之后还需核对期初余额，并进行试算平衡。需要注意的是，通用账务处理系统在进行初始余额录入时，必须注意对个别科目的借贷方向予以调整，如“累计折旧”、“坏账准备”、“利润分配”等科目，其余额的方向与核算时的方向是相反的。录入工作完成后，应对期初余额表进行试算平衡，如有不平，需要进行查找修正，直至平衡为止。在确认平衡并关闭余额功能后，期初余额将不再允许修改。

1.录入科目期初余额

如果是第一次使用总账系统，必须使用此功能输入期初余额。期初余额试算不平衡，那么将不能记账，但可以填制凭证。如果是老用户，则系统中已有上一年的数据，即可使用“系统管理”/“年度账”/“结转上年数据”，上一年各账户余额将自动结转到本年。

具体操作如下：

①在【总账系统】窗口中，单击【系统初始化】下的【录入期初余额】的菜单项，系统将显示余额录入的操作界面。

②在余额输入栏中，显示了三种不同的颜色。其中白色是代表最末级科目，是需要直接填写余额的输入框；淡黄色输入框是非末级科目，系统会依据其下级科目的金额自动计算生成，即不需用户输入即可完成；而蓝色输入框则代表辅助账科目，用户无法直接输入数据，需“双击”蓝色输入框，随之系统会弹出该科目所属的辅助账类型的期初余额的操作界面，用户可通过此界面输入数据。

③该科目是数量核算时，则需输入期初数量和余额；当该科目是外币核算时。则先输入本位币余额，再输入外币余额。

2.辅助核算科目期初余额录入

辅助核算科目必须按辅助项录入期初余额，往来科目（个人往来、客户往来、供应商往来账类的科目）应录入期初未达项，用鼠标双击辅助核算科目的期初余额，屏幕显示辅助核算科目期初余额录入窗口。

3.期初余额对账

由于初次使用对系统不熟悉，用户在期初设置时的一些不经意的修改，可能会导致总账和辅助账、总账与明细账核对有误，系统提供对期初余额进行核对的功能，可以及时做到账账核对，并可尽快修正错误的财务数据。

①进入期初余额后，按【对账】按钮。

②按【开始】按钮可对当前期初余额进行对账，核对方法为总账上下级、明细账与总账之间对账，总账与辅助账之间对账。

③如果对账后发现有错误，可按[显示对账错误]按钮，系统将列出账中发现的问题。

4.科目余额方向的调整

每个科目的余额方向由科目性质决定，一般来说，占用类科目余额方向为借，来源类科目余额方向为贷。只能调整一级科目的余额方向，且该科目及其下级科目尚未录入期初余额。当一级科目方向调整后，其下级科目也随一级科目相应调整。按[方向]按钮可修改科目的余额方向。

当用户已经使用本系统记账，则不允许再录入、修改期初余额。

（六）结算方式设置

当今的任何企业都离不开银行的资金结算。企业设置资金结算方式是与银行进行业务往来的客观需要。一般来说单位的结算方式应比较稳定，而且和银行对账单的结算方式最好一致，可以提高对账效率。常见的结算方式有：银行汇票、银行本票、信用卡、委托收款、支票等。

在“总账系统”窗口中，单击“系统初始化”、“结算方式”，界面即弹出“结算方式”的操作窗口。

各栏目说明：

1.结算方式编码：结算方式编码用来标志某种结算方式，可以用数字0～9或字母a～z、A～Z来表示。用户需按照结算方式编码的级次的顺序进行录入，并且录入值必须唯一。

结算方式名称：指所用结算方式的名称，比如支票。结算方式名称最多可写6个汉字或12个字符。

2.票据管理标志：用户可以通过右边的复选框来选择是否进行票据管理。

下面简述各项操作：

1.增加结算方式：在【结算方式】的操作窗口，单击【增加】按钮，在窗口的右边部分，确定结算方式所报扩的各项内容，用户可根据企业的实际情况，在相应栏目中输入适当的内容，然后单击“保存”按钮即被保存下来，每增加一种结算方式就要单击“保存”一次。

2.修改结算方式：在【结算方式】的窗口，首先选择需要修改的结算方式，然后单击【修改】，便可以对结算方式的具体内容进行修改。修改完毕后单击“保存”即可。

3.删除结算方式：在【结算方式】的窗口中，首先选择要删除的结算方式，然后单击【删除】，所选择删除的内容便删除了。

需提请注意的是：结算方式一旦被引用，就不能进行删除和修改了。

（七）部门档案设置

按照建立账套时已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及信息。部门档案主要记录各部门的基本情况。以便在会计核算中分部门进行考核。部门档案内容主要包括：编码、名称、负责人、部门属性等。

在“总账系统”窗口中，单击【系统初始化】/【部门档案】，系统即显示“部门档案”的操作窗口。

各项目说明：

1.部门编码：应符合编码级次原则，而且录入唯一；

2.部门名称：必须录入内容并且唯一；

3.负责人：可以为空；

4.部门属性：是指采购部门、管理部门、生产部门、销售部门等分类属性，也可以为空；

5.电话：可以为空；

6.地址：可以为空；

7.备注：可以为空。

下面简述有关操作：

1.增加部门档案：在【结算方式】的操作窗口中，单击【增加】按钮，输入部门编码、部门名称、部门属性、电话、地址等信息，而后单击“保存”即可。

2.修改部门档案：在【结算方式】的操作窗口中，首先选择要修改的部门编号，然后单击【修改】，此时可以对部门档案的信息进行修改，修改完毕点击“保存”即可。

3.删除部门档案：在【结算方式】窗口中，首先打击选择想要删除的部门编号，然后单击【删除】，此时系统将弹出提示“确信要删除该部门信息吗？”单击“是”即可删除。

（八）职员档案

职员档案主要用来记录本单位内与使用总账系统相关的职员情况，内容包括：职员编号、职员名称、所属部门、职员属性。

各栏目说明如下：

1.编号：必须录入，必须唯一；

2.名称：必须录入，可以重复；

3.所属部门：输入该职员所属的部门，您只能选定末级部门；

4.职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员生产管理人员采购员、生产工人采购员、行政管理人员、销售人员等人员属性。

简述具体操作：

（1）系统操作窗口中，单击【系统初始化】的【职员档案】，即弹出【职员档案】的窗口。

（2）增加职员档案：在【职员档案】的窗口中，在最后一栏空行中，直接双击鼠标，则进入增加状态，在相应栏中输入职员编号、职员名称、所属部门、职员属性等，输完一项按一下Enter键，系统就会自动保存。其中，职员编号必须输入，而且必须唯一。职员名称也不能为空，但可以重复。

（3）修改职员档案：在【职员档案】窗口，首先把光标定位在需要修改的职员上，然后双击要修改的项目，就可以进行修改。

（4）删除职员档案：单击选择要删除的职员，再单击【删除】按钮，系统会发出提示：“确定要删除职员档案吗？”单击“Y”按钮，系统即删除了该职员。

（九）客户档案设置

该项功能用来完成对已经按行业、地区等进行划分而建立起来的客户资料进行处理、分类和保存。从而，在与客户进行货物的交付、款项的结算等销售管理工作中，就能较为高效地进行。

在总账系统的操作窗口中，单击【系统初始化】下的【客户档案】，屏幕显示【客户档案】窗口。

在【客户档案】窗口中，首先在左边的树枝状列表中选择一个最末级的客户分类，然后单击“增加”按钮，系统即显示【客户档案】卡片，用户可以进行增加操作。

在“客户档案”卡片上显示有四个分项目，分别是：基本、联系、信用和其他。这四个分项目的具体内容构成了客户的详细信息。

具体内容说明如下：

1.客户档案卡片＝【基本】

（1）客户编号：编号必须唯一；编号通常用数字表示（也可以用汉字或空格）。

（2）客户名称：客户名称不能超过30个汉字（或60个字符），用汉字和英文字母表达都可以。客户名称用于销售发票的打印，即打印出来的销售发票显示的是销售客户的名称（不是编号或其他）。

（3）客户简称：客户简称最多可写15个汉字或30个字符，用汉字和英文字母表达都可以。与客户名称不同，客户简称用于业务单据（如销售发货单）和账表的屏幕显示，即发出的发货单上，客户栏目显示的是客户简称。

（4）所属分类码：用户已经选择了客户分类，系统则会据此自动填写（但用户可以修改）。

（5）所属分类码：即输入客户所属地的代码（当输入已存在的代码时，系统会自动转换成地区名称）

（6）客户总公司：是指控制或拥有当前客户的最高一级公司。

（7）所属行业：是指客户所归属的行业，如制造业、流通企业等。

（8）税号：指的是客户的工商登记号。

（9）法人：是客户的企业法人代表的名字。

（10）开户银行：客户开户银行名称，通常输入企业业务往来中最为常用的开户银行。

（11）银行账号：指客户在开户银行的账号。如果客户在开户银行中银行账号有多个，则选取其中该企业与用户之间发生业务往来最为常用的银行账号。

2.客户档案卡片——【联系】

其内容比较简单，这里就不再一一赘述了。

3.客户档案卡片——【信用】

其主要只需要掌握下面几个概念即可：

（1）应收余额：指某客户当前应收账款的余额，期初的应收账款余额可以由用户手工输入外，在相关系统启动之后，应收账款余额则由系统自身维护，即用户无法修改。

（2）信用等级：客户信用等级的评估是为了加强信用控制，并为客户分类提供依据。信用等级的评估，以客户的信用履约记录和还款能力为核心，进行量化的评定。

（3）信用期限：信用期间是企业允许顾客从购货到付款之间，或者说是企业给予顾客的付款期间，信用期越长，给予顾客的信用条件越优惠。延长信用期对销售额增加会产生有利影响，与此同时，应收账款、收账费用和坏账损失也会增加。目前人们普遍接受，也是最常用的信用期限是30天。

4.客户档案卡片——【其他】

下面对一些项目进行说明：

（1）专营营业员：指和客户进行业务往来的主要营业员。

（2）停用日期：因种种原因和用户停止业务往来的客户被停止使用的日期。当客户的停用日期不为空时，任何单据开具时都不能使用。如果要启用被停用的客户，则需将停用日期栏的内容清空。

（十）供应商档案设置

建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付管理服务的。在填制采购入库单、采购发票和进行采购结算、应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货商档案，因此必须先设立供应商档案，以减少工作差错。

（十一）项目档案

一个单位项目核算的种类多种多样，比如说在建工程、对外投资、技术改造、融资成本等，为此允许企业定义多个种类的项目核算，因此，可以将具有相同特性的一类项目定义为一个项目大类。一个项目大类可以核算多个项目，为了便于管理，我们可以对这些项目进行分类管理。

（十二）明细权限设置

它是操作员权限的进一步细化。因为在会计电算化环境下，所有的财务信息都集中在账套中，因此由账套主管根据具体分工，对操作员明细权限实行会计分工，保证数据安全的重要保证。明细权限设置主要包括明细科目查询权限、凭证审核权限和制单科目使用权限。明细科目查询权限是将查询和打印明细账权限具体到科目；审核明细权限规定具有审核权限的操作员只能审核制定制单人的凭证，而其他操作员的凭证则无审核权限；制单科目使用权限规定操作员制单时可使用科目。

在【总账系统】操作窗口中，单击【系统初始化】/【明细权限】，即进入【明细权限设置】的窗口。

简述具体的操作：

1.明细科目权限设置

①单击【明细权限设置】窗口中的【明细科目权限设置】；

②然后在“操作员”输入框中，选择一个非账套主管。“待选科目”表示可供选择的所有科目（包括一级科目及其明细科目），右框“已选科目”则代表已经选取的科目，即该操作员拥有的权限。

③浏览“待选科目”，单击要选的科目，然后单击“＞”，此科目便从“待选科目”中转移到了“已选科目”。如果需要将“待选科目”的全部内容移到“已选科目”，只需要单击“》”即可。同样，“＜”或“《”的功能是将“已选科目”中的某个或全部内容，移回到“待选科目”中。

2.凭证审核权限设置

此项设置是为了明确具有审核权限的审核操作员，拥有哪位操作员填制的凭证，这是会计分工和权限控制的重要一环。

①在【明细权限设置】窗口中，点击【凭证审核权限设置】，则会显示凭证审核权限设置的窗口。先在“审核人”选择窗口中选择某位审核人（如张三）；

②然后根据系统显示的制单人名称，然后双击某制单人（如李四）右侧的“是否具有审核权”的空白栏，出现了“Y”的标志，就说明审核员“张三”拥有对制单人“李四”所填制凭证的审核权，否则就无权审核。

3.制单科目权限设置

该项权限设置的具体操作比较简单，就不再赘述。

（十三）账簿选项设置

系统在建立新的账套后，由于业务变更或者其他具体情况的变化，导致原来账套的一些信息与核算内容不符的情况，可以调整账簿选项，比如汇率是采用固定汇率还是浮动汇率等。具体操作如下：

在【总账系统】操作窗口中，单击【设置】下的【选项】，则显示【选项】操作窗口，点击【凭证】、【账簿】、【会计日历】、【其他】四个标签，就可以进行对账簿选项的修改。

1.凭证

选择“凭证”，用户可以查看和修改有关凭证信息的各种选项。

对一些项目简要说明：

①制单控制：该项功能主要设置在填制凭证时，系统对制单序时控制、支票控制、资金往来及赤字控制、允许修改他人填制的凭证等六项功能

②凭证控制：主要包括打印凭证页角姓名、凭证审核控制到操作员、出纳凭证（含有现金、银行科目的凭证）必须由出纳签字这三项内容。

其中“凭证审核控制到操作员”，是指进一步细化审核权限，比如只允许某位有审核权限的操作员只能审核本部门或某几位操作员填制的凭证。

③凭证编号方式：有“系统编号”和“手工编号”，系统在“填制凭证”功能中，一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号。

④往来核算控制：包括客户往来款项和供应商往来款项核算控制。控制方式的选择，首先确定往来款项是由应收、应付系统核算，还是由总账系统来核算。如选择了应收或应付系统核算，则将往来账表的开票、结算等业务放到应收、应付系统中进行。如果希望由总账系统核算，则应将往来账表的开票、结算等业务放到总账系统中进行。

若选择“应收系统”（客户往来款项）或“应付系统”（供应商往来款项）进行核算的，则客户往来账表查询和分析都应到“应收系统”和“应付系统”中，在“总账系统”中只能按照科目或其他辅助项进行查询及分析。同理，如选择“总账系统”核算，则在“总账系统”的“辅助”菜单下将显示客户及供应商的各种查询菜单项。

2.账簿

单击【选项】/【账簿】标签，可查看和修改有关账簿的选项。

下面对一些项目进行说明：

①打印数位宽度：定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、数量、单价、金额、外币、汇率等。

②明细账（还包括日记账和多栏账）打印输出方式：打印正式明细账、日记账及多栏账时，是按年排页还是按月排页，通常是选按年排页。

③正式账每页打印行数：对明细账、日记账及多栏账的每页打印行数进行设置。双击表格或空格对行数直接修改即可。

④凭证、账簿套打：打印凭证、正式账簿时，是否使用套打纸进行打印。套打纸是指用友公司为账务专门印制的各种凭证、账簿的标准表格纸张。而且选择套打时，系统只是将凭证、账簿的数据内容打印到相应的套打纸上，表格线则不会打印出来。用套打纸打印凭证速度快，而且很美观。

⑤明细账查询权控制到科目：就是将查询和打印权限进一步细化，比如只允许某操作员查询或打印某科目明细账，而无权去查询或打印其他科目的明细账，则应选择此项，设置明细科目查询权限。

3.会计日历

单击【会计日历】标签，可查看有关会计日历信息的各个选项：

在【会计日历】标签查看各会计期间的起始日期与结束日期，及启用的会计年度和启用日期。这里仅仅提供查看会计日历信息的功能，如果要修改应该到【系统服务】/【系统管理】中进行。

4.其他

单击【选项】/【其他】标签，系统打开其他信息的各项选项。其中灰色部分是账套信息，是不可修改项目。

下面对一些选项进行说明：

①数量小数位：此处定义了小数位数，在制单与查账时，（存货）数量采用的小数位数就确定了，不足位数将用“0”补齐。例如定义为3位，而重量为9.2千克，则输出的数字是9.200千克。系统允许设置的数量小数位范围是2～6位。

②单价小数位：和“数量小数位”基本相同。比如定义为4，单价为4元，则系统将按3.0000的形式输出。系统允许设置的单价小数位范围是2～8位。

③本位币精度：如果数据精确到整数，则由汇率和外币计算本位币时，系统会自动四舍五入调整为整数。

④部门排序方式：是按部门编码排序还是按部门名称排序。用户可以按照实际需要在这个项目中进行设置。同样地，“个人排序方式”和“项目排序方式”也一样进行设置。

经过本章各节的设置后，系统的初始化设置工作就已经完成了，即“总账系统”可以交付使用了。