系统初始化设置

实训　系统初始化设置

【实训目的】

掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响，能够根据所给的资料独立完成初始化设置。

【实训内容】

1．部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案开户银行等。

2．总账系统控制参数设置。包括凭证类别、项目目录、外币及汇率、结算方式。

3．期初余额录入。

【业务资料】

1．部门设置与人员情况（见表2-17）。

表2-17　小西湖农林机械制造有限公司部门设置及人员情况表

2．业务往来单位资料（见表2-18）。

表2-18　往来单位资料表

3．会计科目表以及2010年1—6月的发生额、6月末余额（见表2-19）。

表2-19　2010年1—6月发生额及6月末余额汇总表

续表

续表

续表

4．会计科目以及辅助核算要求（见表2-20）。

表2-20　辅助核算项目设置与数据

5．各业务往来单位2010年5月期末余额（见表2-21）。

表2-21　往来单位期初数据表

6．个人往来业务2010年5月期末余额（见表2-22）。

表2-22　个人往来业务期初数据表

7．美元户（USD）2010年1—6月有关数据（见表2-23）。

表2-23　2010年1—6月美元账户（USD）数据

8．港元户（HKD）2010年1—6月有关数据（见表2-24）。

表2-24　2010年1—6月港元账户（HKD）数据

9．数量辅助核算科目2010年1—6月有关数据（见表2-25）。

表2-25　2010年1—6月数量辅助核算科目数据表

【操作要求】

（1）建立部门、人员、往来单位等档案。

（2）设置记账凭证类别，并设置各类凭证的限制条件。

（3）设置银行结算方式，设置外币并录入初始汇率（资料见项目一后的实训）。

（4）编辑录入会计科目，同时对系统预置会计科目的账簿格式、余额方向等参数进行确认或调整。

（5）录入上述科目的2010年1—6月份的累计发生额。

（6）对账套数据进行备份与恢复操作。

（7）对期初数据进行对账与试算平衡。