设置总账系统业务处理控制参数

一、设置总账系统业务处理控制参数

用友ERP-U8属于通用管理软件，适用于多行业、多企业类型的核算与管理。而不同的行业存在着不同的特点，不同类型的企业也有不同的管理要求，为体现这些差异，需要在企业初始建账时选择必要的参数加以明确。系统参数指的就是在各个子系统中预置的一些选项，在用户建账时根据具体的情况进行选择。通过这一环节，把通用的管理软件改造为适合企业特点的专用软件。各子系统的这些参数选项通常都被集成在【选项】模块中来完成。在总账系统中，【选项】模块要完成的就是这项工作。在初次启动时，【选项】模块已经预置系统的各项参数值，如果这些参数值与实际需要不符，可根据实际情况进行更改。

例l：以林月的身份在2009年1月3日登录注册总账系统666账套。启用总账系统并进行“选项”的相关参数设置。

【操作步骤】

（1）选择【开始】|【程序】|【用友ERP-U8】|【企业应用平台】选项，即可打开【登录】对话框。录入相应内容，单击【确定】按钮，即可进入【企业应用平台】工作窗口。

（2）在【业务工作】列表中，选择【财务会计】|【总账】选项，即可进入总账系统。如图10-1所示。

图10-1　登录总账系统

（3）选择【财务会计】|【总账】|【设置】|【选项】选项，双击即可打开【选项】对话框。选项卡中包括凭证、权限、账簿、凭证打印、预算控制、会计日历和其他七项内容，初始打开的是“凭证”选项卡，如图10-2所示。对各个选项卡中的参数进行设置时必须先点击【编辑】按钮，完成后点击【确定】按钮即可。

图10-2　【选项】中“凭证”选项卡

下面分别对选项卡的主要参数加以解释。

（1）“凭证”选项卡（如图10-2所示）

●制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，若选中了此复选框，制单时凭证编号必须按日期顺序排列。

●支票控制：该功能与支票登记簿有关。如果在定义某种结算方式时选择了“票据管理”且在此处选择了“支票控制”，那么在制单用到银行账科目时，系统要求针对结算方式、票号等信息在支票登记簿中进行登记。如果输入的支票号在支票登记簿中已存在，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。

●赤字控制：若选中了此复选框，在制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负数时，系统将予以提示。但并不拒绝执行。

●可以使用应收/应付/存货受控科目：若科目为应收（或应付、存货）系统的受控科目，为防止重复制单，只允许应收（或应付、存货）系统使用此科目进行制单，总账系统不能使用此科目制单。若希望总账系统也能使用这些科目填制凭证，则选择此项。注意：总账和其他业务系统使用了受控科目会引起应收（或应付、存货）系统与总账对账不平。

●现金流量科目必录现金流量项目：选择此项后，在录入凭证时如果使用现金流量科目则必须输入现金流量项目及金额。

●自动填补凭证断号：如果选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。如无断号则为新号，与原编号规则一致。

●批量审核凭证进行合法性校验：批量审核凭证时针对凭证进行二次审核，提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。

●系统编号：在填制凭证时，依照凭证类别按月自动编制凭证编号。

●手工编号：在制单时，系统允许手工输入凭证编号。

若凭证编号方式选择了手工编号，则凭证中可能出现“断号”现象，如不希望凭证中出现断号，可执行“填制凭证”中的“凭证整理”功能，系统将自动清除断号。

（2）“权限”选项卡（如图10-3所示）

图10-3　“权限”选项卡

●制单权限控制到科目：选择此项，则在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单。该功能需要结合【数据权限】中对各制单员的科目制单权限范围的具体设置。

●制单权限控制到凭证类别：选中此复选框，意味着在制单时，只显示此操作员有权限的凭证类别。同时在凭证类别参照中按人员的权限过滤出有权限的凭证类别。该功能需要结合【数据权限】中对各制单员的凭证类别制单权限范围的具体设置。

●操作员进行金额权限控制：选择此项，可以对不同级别的人员进行金额大小的控制，例如财务主管可以对10万元以上的经济业务制单，一般财务人员只能对5万元以下的经济业务制单，这样可以减少由于不必要的责任事故带来的经济损失。

●凭证审核控制到操作员：若只允许某操作员审核特定的操作员填制的凭证，则应选择此选项。该项功能需结合数据权限分配的用户设置才能生效。

●出纳凭证必须经由出纳签字：若要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员核对签字后才能记账，则选择“出纳凭证必须经由出纳签字”。

●凭证必须经由主管会计签字：若要求所有凭证必须由主管签字后才能记账，则选择“凭证必须经主管签字”。

●允许修改、作废他人填制的凭证：若选中了此复选框，在制单时可修改或作废别人填制的凭证；否则不能修改。若选择“控制到操作员”，则需要结合数据权限分配设置。

●制单、辅助账查询控制到辅助核算：设置此项权限，制单时才能使用有辅助核算属性的科目输入分录，辅助账查询时只能查询有权限的辅助项内容。

●明细账查询权限控制到科目：若希望对查询和打印权限作进一步细化，如果只允许某操作员查询或打印某科目明细账，而不能查询或打印其他科目的明细，则选取该选项。

（3）“账簿”选项卡

●按月排页：打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账顺序排页，再从第一页开始将其打印输出，打印起始页号为“1页”。这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号必然从“1页”开始排页。

●按年排页：打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排页，再将打印月份范围所在的页打印输出，打印起始页号为所打月份在全年总排页中的页号。这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号有可能不是从“l页”开始排页。

（4）“预算控制”选项卡

●超出预算允许保存：选中“预算控制”复选框后此项才起作用，从财务分析系统取得预算数，如果制单输入分录时超过预算也可以保存超预算分录；否则不予保存。

●预算控制方式：系统提供了两种控制方式：精细预算控制和粗放预算控制。精细预算控制指在按具体科目、部门、项目指定具体的预算数。制单时当某一科目下某一部门或项目的实际借方发生额超出预算数减报警数时，则系统报警；粗放预算控制指按部门、项目对多个科目制定总的预算数。制单时当某一科目下的实际发生数导致多个科目及辅助项的发生数及余额总数超过预算数减报警数的差额时，则系统报警。如管理费用科目下生产部的1月份预算为2000元，报警数为100，若系统采用粗放预算控制方式，则在制单时，当1月份的实际借方发生数超过了1900元时，系统报警。又如市场部的1月份的管理费用科目、销售费用科目、经营费用科目的总预算为6000元，报警数为300，若系统采用粗放预算控制方式，则1月份制单时，当三个科目市场部的总发生数超过了5700元时，系统报警。预算控制分析方式由财务分析系统控制。

（5）“会计日历”选项卡

系统自动将会计期间、开始日期和结束日期列表。在“会计日历”选项卡中可以查看各会计期间的起始日期与结束日期，以及启用会计年度和启用日期。此处仅能查看会计日历的信息，如需修改必须到系统管理中进行。总账系统的启用日期不能超过机内系统日期。另外，录入汇率后、已录入期初余额或新年度进入系统，均不能修改总账的启用日期。

（6）“凭证打印”选项卡

●合并凭证显示、打印：选择此项，则在填制凭证、查询凭证、出纳签字和凭证审核时，以系统选项中的设置显示；在科目明细账显示或打印时凭证按照“按科目、摘要相同方式合并”或“按科目相同方式合并”合并显示，并在明细账显示界面提供是否“合并显示”选项。

●打印凭证页脚姓名：在打印凭证时自动打印制单人、出纳、审核人、记账人姓名。

●打印包含科目编码：在打印凭证时，是否自动打印科目编码。

（7）“其他”选项卡

如果企业有外币业务，选择固定汇率，则在制单时一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额；选择浮动汇率，则在制单时按当日汇率折算本位币金额。