账务处理系统账表的查询

第六节　账务处理系统账表的查询

总账系统中提供各种账表的查询，主要包括日记账的查询，总账、明细账的查询以及辅助账的查询。在【账表】—【科目账】下最为常用的包括【总账】、【明细账】、【余额表】、【序时账】、【多栏账】、【日记账】等。见图3－58。

一、总账查询

总账查询可以查询各总账科目的年初余额、各月期初余额、发生额合计和月末余额。查询总账时，标题显示为所查科目的一级科目名称＋总账，如应收账款总账。在总账查询窗口下，双击相应的数据栏，系统可以调出对应的明细账数据，此功能为联查功能。

总账查询可以根据需要设置查询条件，如科目范围、科目自定义类型、科目级次、是否包含未记账凭证等。科目范围：可输入起止科目范围，为空时，系统认为是所有科目。科目自定义类型：可选择自定义的科目类型，选择后系统按所选取内容进行过滤。科目级次：在确定科目范围后，可以按该范围内的某级科目，如将科目级次输入为1—1，则只查一级科目，如将科目级次输为1—3，则只查一至三级科目。如果需要查所有末级科目，则选择末级科目即可。若想查询包含未记账凭证的总账，选择包含未记账凭证即可。

系统提供四种账页格式：金额式、外币金额式、数量金额式、数量外币式。在外币金额式显示格式中如为末级科目则显示外币名称，非末级科目则不显示。

显示外币金额式账簿同时可以按不同的币种提供月初余额、合计、累计。

3－58　用友软件账表查询菜单结构

二、明细账查询

用于平时查询各账户的明细发生情况，及按任意条件组合查询明细账。在查询过程中可以包含未记账凭证。本功能提供了三种明细账的查询格式：普通明细账、按科目排序明细账、月份综合明细账。普通明细账是按科目查询，按发生日期排序的明细账；按科目排序明细账是按非末级科目查询，按其有发生的末级科目排序的明细账；月份综合明细账是按非末级科目查询，包含非末级科目总账数据及末级科目明细数据的综合明细账，使各级科目的数据关系一目了然。

明细账查询可以设置的查询条件包括：科目范围、科目自定义类型、查询月份、是否包含未记账凭证等。科目范围：可输入科目起止范围，为空时，系统认为是所有科目。

科目自定义类型：可选择自定义的科目类型，选择后系统按所选取内容进行过滤。

月份范围：选择起止月份，当只查某个月时，应将起止月都选择为同一月份，如查“2011．08”月，则月份范围应选择为“2011．08－2011．08”。

包含未记账凭证：若要查询包含未记账凭证的明细账，可选择此项。查询结果中的未记账业务将用颜色加以区别。

明细账查询也提供联查功能。如果需要查询明细账中某一行记录对应的记账凭证，可以用鼠标双击该行，即可弹出对应的记账凭证窗口。

三、余额表查询

余额表用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。传统的总账，是以总账科目分页设账，而余额表则可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额，能提供某个月科目的全局视图，是非常便利和适用的查询工具。

利用余额表可以查询和输出总账科目、明细科目的某一时期内的本期发生额，累计发生额和余额；可输出某科目范围的某一时期内的本期发生额，累计发生额和余额；可按某个余额范围内输出科目的余额情况；可查询到包含未记账凭证在内的最新发生额及余额。