可行性研究报告案例

第13章　可行性研究报告案例

纸质模塑一次性快餐盒及其系列制品

可行性研究报告

工程号：K－99147

目　　录^[1]

第1章　总　论

1.1　项目名称及承办单位

1.2　研究工作的依据和范围

1.3　企业概况和项目背景

1.4　可行性研究概况及成果

1.5　工作制度与劳动定员

1.6　主要技术经济指标

1.7　研究结论

第2章　市场需求与建设规模

2.1　市场需求

2.2　市场竞争

2.3　建设规模

2.4　销售意向

第3章　建设条件与厂址

3.1　厂址概况

3.2　气象条件

3.3　水文

3.4　地震

3.5　工程地质

3.6　区外配套设施

第4章　工艺技术与设备

4.1　设计依据

4.2　设计范围

4.3　生产工艺流程

4.4　设备选择

4.5　原辅材料

4.6　工作制度和劳动定员

4.7　车间布置

第5章　工程技术方案

5.1　总图运输

5.2　土建工程

5.3　给水排水

5.4　供电设计

第6章　环境保护与安全

6.1　设计依据

6.2　环境保护

6.3　绿化

6.4　安全生产

第7章　生产组织与劳动定员

7.1　企业组织

7.2　工作制度

7.3　劳动定员

7.4　人员培训

第8章　项目实施进度计划

第9章　节约能源

9.1　设计依据

9.2　节能措施

第10章　投资估算

10.1　投资估算

10.2　编制依据

10.3　编制说明

10.4　固定资产投资构成分析

10.5　铺底流动资金

10.6　资金筹措

第11章　经济评价

11.1　评价依据

11.2　基础数据

11.3　产品销售

11.4　成本估算

11.5　财务评价

第12章　项目不确定性分析

12.1　盈亏平衡分析

12.2　敏感性分析

12.3　项目综合评价

附　表

附　图（略）

第1章　总　　论

1.1　项目名称及承办单位

项目名称：纸质模塑一次性快餐盒及其系列制品

项目承办单位：××有限公司

项目拟建地点：××市经济开发区

可行性研究报告编制单位：××省工业设计研究院

1.2　研究工作的依据和范围

1.2.1　研究依据

（1）××市经济建设规划院和××有限公司编制的项目建议书。

（2）××省计划与经济委员会计经投［1999］1794号《关于××有限公司纸质模塑一次性快餐盒及其系列制品项目建议书的批复》。

（3）中华人民共和国科学技术部国科发［1999］171号《关于下达1999年度国家科技计划的通知》。

（4）资金承诺书。

（5）甲方提供的地形图。

（6）轻工业部QBJS5—92《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

1.2.2　研究范围

1.研究工作的指导思想

（1）响应国家全面治理白色污染号召，根据“依靠技术改造，促进技术进步”的精神，按上级各部门批文精神，结合实际编制可行性研究报告，注重产品质量，提高产品的市场竞争能力，以取得最大的经济效益和社会效益。

（2）生产设备立足国内，选用国家环境保护总局实用技术推广项目，总平面布置等方面充分尊重业主，并符合当地规划部门要求。

（3）采取积极有效的环境保护措施，做好消防安全和生产安全措施，节约能源，努力建设成为现代化的生产企业。

2.可行性研究范围

通过对本项目的项目背景、必要性和经济上的合理性及产品市场分析，论述本项目的可行性，主要内容有：产品市场预测，生产规模确定，生产工艺流程，设备选型和涉及的公用工程、环境保护、消防、节能、劳动定员等进行分析，并进行投资估算和经济效益分析。

1.3　企业概况和项目背景

1.3.1　企业概况

××有限公司是按国家规定批准的有限责任公司，具有独立法人资格，注册资金300万元，法人代表×××，可从事塑料制品、棉针织品、服装加工、五金交电、化工原料和食品等经营活动。投资人从事企业管理已多年，有其他产业，具有丰富的企业管理、生产经营方面的经验，完全有能力承担本项目的建设。

1.3.2　项目背景

塑料餐具的问世，给我们生产、生活带来了诸多便利，并以其实用、轻便、成本低的优点，迅速占领快餐食品、工业包装等市场。然而，由于塑料制品的不可降解性，给我们的环境带来了危害极大的“白色污染”。人类赖以生存的自然环境日益恶化。1998年葛洲坝水电厂因水面漂浮的泡沫塑料堆积，而被迫停电的事故，引起了举国上下的重视。国务院总理温家宝发布了“加大治理力度，根治白色污染”的号召。国务院办公厅发布紧急通知：加强对塑料包装废弃物的管理，迅速改变日前重点交通干线、长江流域及旅游景点“白色污染”泛滥的局面，保护自然环境。而后，国家经贸委6号令明确规定在2000年前淘汰所有一次性发泡塑料餐具。上海市技术监督局也发布了一次性降解餐具强制性地方标准。要求全市所有生产、经销一次性餐具的制造商、经销商必须严格执行该标准。南京市政府关于一次性不可降解塑料餐具管理办法初步拟定，也将在最近实施，对违禁者将采取严厉的处罚措施，中央文明办等11个部门和团体在1999年3月17日也召开了专题会议，把消灭“白色污染”作为倡导文明城市主要工作之一。国家正在拟定的《环境法》是对环保产业的大力扶植，必定加大企业对产生环境污染的处罚力度。

铁道部明确规定从1999年9月份起在全路各车站禁止使用发泡塑料餐具。1999年1月杭州市第八届人代会通过议案：“禁止使用和销售发泡塑料快餐盒等制品，并明确对违规者的处罚条例，纳入法制范围。”北京、上海、武汉等许多大城市相继采用措施，限制使用EPS发泡包装产品，现在力度越来越大，治理“白色污染”已为众人瞩目，势在必行。

国家经贸委，国家轻工业局等有关部门经磋商明确规定，2000年元月至3月，直辖市和重点省会城市率先禁用EPS（聚苯乙烯）；3月至6月，推广到全国各省会城市和重点旅游区及经济发达城市。6月至11月底，完成国内绿色餐具的替换。

当今国际社会对环保日益重视，1991年欧共体的包装与环保法规规定：“在运输包装和销售包装中避免使用聚苯乙烯（EPS）塑料，改用纸制模塑制品代替。”我国是“蒙特尔协定”和“维也纳宣言”的签约国。“宣言和协定书”中规定我国将要在2005年达到规定的目标。对此，我国于1996年4月1日颁布了固定废弃物环境保护法，法规中规定了三化原则：即对固体废弃物提倡资源化、减量化、无害化。而采用纸质模塑制品，代替EPS发泡制品，正是体现了“三化”原则。我国生态环境已严重受到使用EPS发泡塑料包装，尤其快餐饭盒等所造成的“白色污染”，为了与国际包装要求接轨，国家环保总局明确指出要大力发展纸质模塑工业，推广纸模制品的应用。

纸质模塑快餐用品的生产设备拟向杭州包装食品机械厂订购。该厂自1994年经××省计经委立项批准，研制开发纸浆模塑成套设备。本着高起点、高技术含量的立足点，经过科研人员及技术工人的不断努力，设备的技术性能和技术指标达到和超过国外同类设备的水平。

ZCJ—Ⅱ型纸浆模塑成套设备以符合食品包装卫生要求的草浆为主要原料，经过制浆、真空抄网、热压成型等一系列工艺后制成杯、碗、盘、盒等一次性纸浆餐具，由于使用了科学、合理的配方，使其制品在理化指标上达到或超过了EPS发泡塑料餐具的性能，既可完全降解，又可回收再利用，符合绿色品的特性，是其他制品不可比的。

该生产设备已获得国家专利局授予实用新型专利，专利号：ZL96230833.1。国家经贸委在1997认定为国家级新产品。浙江省1999年优秀科技产品。1999年国家重点环境保护实用技术推广项目。说明纸质模塑生产技术已成熟。

国家科学技术部已将该项目列入1999年国家级科技成果推广项目，中国农业银行根据科技部的推荐，将该项目列入了1999年科技开发贷款项目，国家开发银行也准备在全国设立四个点进行推广（武汉、广西、东北、浙江），给予贷款支持。

国家质量技术监督局1999年11月19日发布了《一次性可降解餐饮具通用技术条件》和《一次性可降解餐饮具降解性能试验方法》，为纸质模塑生产提供了技术标准。

1.4　可行性研究概况及成果

1.4.1　建设规模和产品标准

根据市场预测情况和企业实际，建设规模为年产纸质模塑快餐用品30000万只，其中：纸质面碗：18000万只；纸质饭盒：12000万只。

生产的产品主要指标应符合如下要求：

阻油　　　　装90℃热油　　　　保温2H　　不渗漏

阻水　　　　装90℃水　　　　　保温2H　　不渗漏

抗压　　　　负重3kPa　　　　　变化＜5%

对折　　　　　　　　　　　　　15次以上

自然降解　　自然条件下50～60d完全降解

1.4.2　生产工艺及设备

生产工艺流程如下：

原材料→制浆→成型→干燥→消毒→检验→包装→入库→出厂

生产设备选用杭州包装食品机械厂生产的ZCJ－Ⅱ型纸浆模塑成套设备，拟建10条生产线。

1.4.3　原材料消耗

原材料年消耗量见表1。

表1　原材料年消耗量表

所需原材料无特殊性，国内货源供应充足，能保证供应。运输采用火车、汽车运输，贮存量按1个月考虑，贮存仓库内。

1.4.4　厂址及土建

厂址位于我国东南沿海地区××市经济开发区，距104国道线约1千米，距××港70多千米，距××机场60千米，交通便利。

本项目共需征地2.17平方千米，其中代征道路1.75亩，厂区内布置生产车间、原料仓库、成品仓库、办公楼和水、电配套设施，建筑物生产类别为丙类，建筑耐火等级为二级，建筑总面积16663平方米，建筑密度39.6%，绿地率30.6%，容积率0.81。

1.4.5　给排水

本项目日用水量为361.2吨，水源为市政自来水管网，厂内设250吨贮水池一座和相配套的泵房。

生产中产生的白水经污水处理站处理后100%循环使用，生活废水经地埋式污水处理装置处理后达标排入市政下水管网，排水量25.9吨/天。

1.4.6　供　电

供电电源引自35kV变电所10kV出线，架空引至本厂后埋地引入高压配电所，本期工程设备装机总容量4100kW，拟在负荷1714kVA，设置BS9型1000kVA变压器2台。

由于当地供电条件不够理想，为保证正常生产，设600kW柴油发电机组两台。

1.4.7　环境保护

本项目生产中的废水为白水，但可以重复利用，经处理后100%回用，无排放，不会对环境造成影响，生活废水经地埋式污水处理装置处理后达标排入市政排水管网。

本项目生产中不产生有害废气，对环境无影响。

固体废弃物量也较小，主要为废品和包装材料等，可加以回收或定期由当地环卫部门处理。

为了美化环境，主要道路两侧和办公楼前设置绿化，绿地率为30.6%。

1.4.8　消防与安全

建筑物防火间距按规范要求设置，给水管网在厂区形成环状，室外设消防栓，车间内建筑的灭火器按《建筑灭火器配置规范》设置，室内消防水量为10升/秒，室外消防水量为30升/秒。

在主要出入口和重要场所设应急指示灯。

生产工艺设备均有完善的安全措施，职工上岗前应经过培训，合格后上岗。

1.5　工作制度与劳动定员

全年工作日330天，一线工人采用四班三运转，技术、管理人员常日班生产，每班工作时间8小时。

本项目共需各类人员385人，其中男219人，女166人。

1.6　主要技术经济指标

表2　主要技术经济指标

1.7　研究结论

本项目投资方向正确，符合国家各项政策，对环境保护的贡献较大，也是国家要扶持的行业，能消除危害环境的白色污染问题，其市场潜力巨大，前景是乐观的，能产生良好的社会效益。

工艺设备的生产技术成熟，为国家科技推广项目，产品质量有保证，市场竞争力强，为企业以后的发展奠定了基础。

经济效益显著，本项目技术含量高，工程总投资6799万元，年销售收入12240万元，年利润4549万元，税金1255万元，投资回收期3.08年。

从以上分析可知，该项目的建设能产生良好的社会效益和经济效益，建议有关部门给予大力支持，尽早发挥效益。

第2章　市场需求与建设规模

2.1　市场需求

纸浆制品包括杯、碗、盘、盒等餐具以及各类食品包装和工业包装。以天然植物纤维为原料，以传统的、无害的机械加工工艺和可食用卫生配方为基础制成可回收、易降解的绿色产品。纸浆制品市场如下：

1.餐饮、服务

中国是人口大国，餐饮业十分发达，从豪华宾馆、高档酒楼到家常菜馆以及大排档、集市小吃、旅行快餐店，其市场容量近百亿只左右。

2.食品包装

随着食品加工业的发展，城市中肉类、鱼类、面点类，以及瓜果、蔬菜净菜等消费市场巨大。特别是方便面产业，目前全国共有方便面生产线上千条，仅碗面就需30亿只以上，加之各种方便米、方便粥、方便菜的开发和使用，市场规模也呈递增趋势。

3.农业方面

目前已开发出纸塑苗钵替代塑料钵，可以将钵体直接移栽到大田内，免去育苗移栽时的脱钵伤根现象，提高育苗成活率，缩短缓苗期，钵体腐烂变成肥料，增加土壤有机质，大大提高育苗栽培的增产效果。养蚕用方格簇，可以提高蚕茧的等级和蚕丝的质量，纸浆方格塑具有使用方便、使用寿命较长特点，受到蚕农的欢迎。纸塑花盆别具一格，既美化了环境，又免去城市收藏空盆无空间的困难。某些国内专家和有识之士，眼光更远，提出把移植盆形状加大，把树苗（种）先插入盆内移栽于沙漠中，能保水分、防风沙、提高成活率。如果这个试验能获得成功，愿望能实现，为沙漠变绿洲将是一大贡献，可谓功在当代，利在千秋。

4.医疗方面

除了药品的包装外，纸浆模塑制品可以作出贡献的方面就更多了，如医院里一次性医疗器皿，如一次性痰盂、一次性尿盆，一次性手术盆；有的骨折如手臂骨折可以用纸塑模型固定，增加皮肤透气性，恢复更快。

5.工业包装方面

目前我国许多电子产品，家用电器、机电产品大量使用EPS发泡塑料作为缓冲衬垫材料，尽管EPS优点很多，但存在着体积大、回收困难，再生费用高、焚烧处理会污染环境等弊端。近年来，许多国际公约和新法令都禁止或少使用EPS，许多国际著名的电子厂商已在产品包装缓冲材料上用纸模产品替代。

另外，在儿童玩具、教学用具、旅游品方面，纸塑也有用武之地，如儿童用脸谱，小学生劳作材料，旅游一次性遮阳帽等。由于纸浆模塑制品有它独特的优点，在某些方面的应用后可以收到意想不到的效果。因此，随着人们环境保护意识不断增强，纸浆模塑技术不断发展和使用领域的思路拓宽，它会在不久的将来像现在的EPS发泡塑料一样存在于人们生活的每个空间。

目前，快餐业急需纸质模塑一次性餐具，替代发泡塑料和PE淋模纸板餐盒。众所周知，在被称作“白色污染”的食品包装中，一次性发泡塑料制成的快餐具占绝大多数，几乎处处可见。

以杭州市和浙江省为例，杭州是一个旅游城市，流动人口大，各企事业、机关、学校、商场、餐饮服务业等单位，普遍使用午间快餐。经过对EPS发泡餐具用量的调查表明，日平均消耗量在10万只以上，年需要量近四亿只之多。其他市场和铁路EPS发泡餐具的年需量约在6亿只以上，再加上浙江省的10个地市需求量约9亿只，全省年需量约为19亿只餐具，其他食品包装和电子工业包装用品均不在其内。

北京地区年需求量为12亿只。

据国家轻工业局资料，目前全国市场上各类一次性餐具年销售量近100亿只，快餐食品方便面碗的用量为30亿只左右，其中发泡塑料占20%，纸类占10%，其他约10%。

国际市场也正兴起以纸质模塑制品替代PEC制品，减少、杜绝对环境的污染，发达国家的使用范围更大，据资料分析，世界各地年需要量在1万亿只以上，在保证国内供应的前提下，完全可以争取出口，供应国际市场，其前景是非常乐观的。

2.2　市场竞争

目前，国内纸浆模塑生产厂家共有一百多家，主要分布在经济较发达地区，部分生产企业名录，见表3。

表3　国内纸浆模塑生产厂家

续表

以上企业中，生产规模大部分在年产几千万只。目前，全国总的生产能力为年产30亿只，由于国家政策扶持，2000年上半年，生产能力会扩大至年产50亿只，而市场需求为100亿只，缺口仍然较大，市场上供不应求。

任何产品必须参与市场竞争，本项目具有如下优势：

1.政策扶持

我国是“蒙特尔协定”和“维也纳宣言”的签约国，协定和宣言中规定，我国在2005年实现“在运输包装和销售包装中避免使用聚苯乙烯（EPS）塑料，改用纸质模塑制品代替”。基于国际公约的规定和我国生态环境已受到严重污染的情况，国家环保总局和科技部明确指出要大力发展纸质模塑工业和推广纸质模塑制品的应用，各地政府也制定了相应政策，禁止使用EPS塑料。因此，纸质模塑快餐用品必将替代现有EPS，其市场潜力十分巨大。

科技部、国家开发银行对该项目实行贷款优惠。

2.技术优势

本项目选用ZCJ—Ⅱ型纸浆模塑成套设备，经过科研人员的多年努力，其技术指标达到和超过国外同类设备的水平，荣获浙江省1999年优秀科技产品标号，国家环保总局推荐的环境保护实用技术推广产品。其制成品质量稳定，成品率高，能耗低。如果产品品种更新，只要更换模具，就能生产出各种不同的快餐用具，技术上的优势明显。

3.竞争对手少

目前，我国大部分省、市生产纸质模塑快餐用具的厂家规模较小，而市场巨大。而且，这个市场才刚刚起步，急需产品满足市场供应。由于我国资源多，劳动力多，该产品进入国际市场也非难事。

2.3　建设规模

根据市场分析预测，国内市场对纸质模塑快餐用具的最终年需求量为100亿只，本项目拟建规模为每年3亿只，占国内市场份额的3%，结合浙江省和企业实际，这样的规模是合理的，主要产品为面碗和快餐盒。其产品方案见表4。

表4　项目产品方案

2.4　销售意向

××有限公司已与市黎明实业有限公司达成书面意向书，月供货量达5000万个。同时有好几家厂有口头上意向，待产品产出后即可实行供货，产品销售渠道良好。

第3章　建设条件与厂址

3.1　厂址概况

××有限公司“纸质模塑一次性快餐盒及其系列制品”项目位于××经济开发区，距104国道线及高速公路约1公里，距××港70多公里，距××机场60公里，水陆交通非常便利。

本项目用地北临30米宽的已建道路，东临25米宽的已建道路，南临16米宽的规划路，西面为农田，用地周围交通运输十分方便。

3.2　气象条件

全年气候温暖湿润，属亚热带海洋性气候，全年雨量充沛，四季分明，全年主导风向夏季为东南风，冬季为西北风，年平均气温18℃～20℃，极端最高气温为39.8℃，极端最低气温为－4.5℃。月平均降水量在1800毫米～2000毫米，多集中在5—6月雷雨期和7—9月台风期。年无霜期在300天以上，年平均相对湿度85%，年平均风速2.4米/秒，受热带风暴、经热带风暴和台风影响年平均为3个月，出现月份为5—10月，其中7—9月出现频率较高。

3.3　水　文

洪水位基本稳定在3.5～4.0米（黄海高程）。

3.4　地　震

按全国地震带划分，属于东南沿海地震东北段，系少震，弱震区，远场地震波及影响是本地区的主要震害特征之一，其基本烈度为六度。

3.5　工程地质

本项目未进行地质勘探，暂时参考附近兴建新区时的有关工程地质勘测报告，拟建场地地质情况较为简单，在勘探深度范围内，表部为杂填土，粘土，其下为粘土、粉质粘土、砂卵砾石夹粘性土，粘土、粉质粘土。

3.6　区外配套设施

本项目地块建筑红线外的给排水、排污、通信、道路均由××经济开发区负责统一规划、统一建设。

第4章　工艺技术与设备

4.1　设计依据

（1）××省计划与经济委员会《关于××有限公司纸质模塑一次性快餐盒及其系列制品项目建议书的批复》。

（2）××市经济建设规划院《××有限公司纸质模塑一次性快餐盒及其系列制品项目建议书》。

（3）甲方提供其他设计资料。

4.2　设计范围

1.生产规模

生产规模为年产30000万只纸质模塑一次性快餐用具。其中：快餐面碗18000万只；快餐饭盒12000万只。

2.产品标准

按GB18006.1－1999《一次性可降解餐具通用技术标准》；GB18006.2－1999《一次性可降解餐饮具降解性能测试方法》。

主要指标如下：

（1）阻油　装90℃热油　保温2小时不渗漏

（2）阻水　装90℃热水　保温2小时不渗漏

（3）抗压　3kPa　　　　变化率＜5%

（4）对折15次以上

（5）降解　在自然条件下50～60天完全降解

（6）外观与卫生　符合GB9683－1988《复合食品包装卫生标准》

3.设计范围

按生产规模选择生产工艺流程，确定生产设备，并进行设备平面布置，对涉及的原材料消耗，劳动定员等作出安排。

4.3　生产工艺流程

纸质模塑快餐盒的生产是近几年发展起来的一种新技术，它把浆板经过打浆、配浆后采用模压成型机一次成型。可根据需要制成各种形状、大小的制品。

工艺流程略。

4.4　设备选择

4.4.1　设备比较

目前，我国国内生产各种纸浆模塑快餐盒设备的厂家达几十家，但其设备的技术性能、质量指标，适用范围各不相同，部分设备生产厂家见表5。

表5　设备生产厂家

续表

从国内使用情况看，进口设备很少，这是因为各国的饮食习惯不同，我国油的用量较多，对防油性能要求高，国外设备并不适合，从技术上看，我国的设备性能、自动化程度，设备价格等方面均不比国外设备差。

下面对具有代表性的日本设备，杭州包装食品机械厂、北京科鸿阳经济技术发展公司及温州广银集团的设备作一比较，见表6。

表6设备比较

从表6中可以看出，杭州包装食品机械厂的设备，生产能力大、技术先进、性级优良、价格合理，比较适合本项目，本项目形成年产3亿只的规模。选用10条生产线（见表7）。

表7　ZCJ—Ⅱ型纸浆模塑年产3000万只餐具成套设备主要部件清单

4.4.2　设备选择理由

杭州包装食品机械厂1994年经浙江省计划与经济委员会立项，从事纸质模塑成套设备的研制开发。经过广大科研人员和技术工人的努力，并和高等院校联合，在1996年研制成功了成套设备，其设备的技术性能和各项指标达到和超过了国外同类产品的水平，在国内处于领先地位。1997年被国家专利局授予实用新型专利，专利号：ZL96230833.1，几年来，该设备获得多项荣誉。

1997年国家经贸委认定为国家级新产品；1998年国家科学技术委员会将该项目列入国家级科技成果推广项目；1999年浙江省科学技术委员会将该产品推荐为浙江省优秀科技产品；国家环境保护局将该设备列入1999年国家重点保护实用技术推广项目。以上说明该设备是值得选用的，也是合理的。

该生产设备有如下优点：

1.独特的设计

综合国内外造纸厂家的技术和经验及对纸浆模塑工艺要求的分析，大胆创新，采用升降吸附热压往复转移的工艺技术，提高了设备的稳定性，确保了成型效果和制品质量。

2.合理的结构

充分考虑到用户对生产多品种的要求和厂房条件，设备可排列组合，既可以大批量生产同一产品，也可以同时生产数个产品，并可根据产量规模灵活确定设备数量。

3.全自动运作

设备从浆料喂入到制品取出，全在自动化运作过程中完成，操作人员的手不接触制品，从而保证了食品包装容器的卫生要求，同时大大地降低了工人的劳动强度和成本。

4.控制的先进性

设备控制首创纸浆模塑生产PLC＋人机界面的最新控制技术，在主控屏上触摸屏显示中文菜单，操作人员一目了然，方便易学，设备装有故障互锁、自动报警停机等功能，从而保证设备的安全正常，彻底解决了自动化设备运行中的后顾之忧。

5.元器件的可靠

纸浆模塑产品大批量、不间歇生产运行频率很高，为了保证设备的正常运行，设备中的主要电、气元器件，采用德国费斯托、法国施耐德、日本三菱和欧姆龙等世界名牌产品，以及国内台资企业生产的国内名牌产品，尽管制造成本大大提高，但可以避免因元器件不过关造成的故障，从而提高设备的可靠性。

6.计量的正确

设备采用先进、合理的定量注浆抄纸形式，克服了抄纸过程中废品率高、制品重量误差大等问题。确保了抄网成品率，使制品重量符合标准要求，特别是具有调节制品重量方便的优点，不受人为因素及真空量大小变化的影响。

7.能源清洁、安全、可靠

社会经济的发展必然大量使用清洁能源，特别是在食品卫生行业。国务院关于压减电价拉动内需的措施，国家计委要求把电价压下来的指示已在层层落实。同时从两方面对能耗进行改造以降低单位产品能耗。一是与有关科研院合作，采用先进的发热元件；二是提高单位时间产量，从而降低单位产品能耗。从用户使用的实践证明，设备制品单位能耗明显下降，甚至低于使用蒸汽加热和油加热的制品能耗。

4.5　原辅材料

1.原辅材料用量

根据生产规模和产品方案，每年原辅材料的消耗量如表8所示。

表8　每年原辅材料的消耗量

2.原辅材料来源

所需原辅材料无特殊性，新疆、长江流域大量出产芦苇，可谓取之不尽，江苏镇江纸浆厂、内蒙古亚山咀造纸厂均生产苇浆。木浆国内也能采购到，可采用进口木浆（俄罗斯、加拿大），助剂在浙江、天津、上海等地都有生产，水、电供应当地有保障，原材料来源充足。

3.原材料贮存

原材料贮存在成品仓库，贮存量按一个月生产量设置。

4.6　工作制度和劳动定员

1.工作制度

生产工人采用四班三运转工作制，管理人员常日班，全年工作日330天，每班工作时间8小时。

2.劳动定员

全厂需各类人员385人，其中男219人，女166人，具体见第7章生产组织与劳动定员。

4.7　车间布置

车间内设备按工艺流程进行布置，生产车间为二层建筑，底层布置五条生产线，二层布置五条生产线，垂直运输用货梯，具体见工艺设备平面布置图（略）。

第5章　工程技术方案

5.1　总图运输

5.1.1　厂区概况

厂区建于××经济开发区内，北临30米宽的已建道路，东临25米宽的已建道路，南临16米宽的规划路，距104国道线及高速公路约1公里，距××港70多公里，距××机场60公里。交通条件十分优越。

5.1.2　总图布置原则

1.节约用地

认真贯彻国家的有关方针、政策、法令、法规，在满足生产要求的前提下，力求降低工程造价，节约建设用地。减少土方工程量，同时为生产及货物运输创造有利条件。

2.功能明确

总平面布置力求做到功能分区明确，工程管线顺捷，人货分流，充分满足区镇规划建设和消防安全要求，并为方便施工创造条件。

3.布置合理

根据项目工艺和生产要求及厂区环境自然条件综合进行总平面布置，力求布置紧凑合理。

4.环境美观

力求全厂绿化配置得当，为美化厂容、厂貌并使之具有良好的生产和生态环境创造条件。

5.1.3　总平面布置（详见附图）

结合地形及周围环境等，厂区主入口设在厂区东侧25米宽的已建道路上，生产车间布置在厂区东南角，原料仓库、成品仓库布置在其北面，接近生产车间布置，以减少生产过程中的迂回运输，运输路线也通畅短捷。变配电所及发电机房、污水处理站、消防加压泵站等，布置在生产车间的西侧，靠近负荷中心，缩短管线，减少管道交叉，节省用地，节省投资。

办公楼、食堂布置在厂区东北部，接近厂区主入口，独立成区，闹静分开，又便于与外界的联系。

厂前区设有大广场，并配有花坛、喷泉、草坪等，既作为主入口对景，又可用做车辆回转场地。厂区南侧设有次入口，避免主入口人流、物流相拥。自行车棚位于原料仓库西侧，便于上、下班职工停放。

5.1.4　竖向布置和厂区道路

厂址用地为耕地，地形、地貌较为简单，地势起伏不大。为了满足生产、运输要求，同时考虑充分利用和合理改造地表，使场地设计标高尽量与自然地形相适应，力求场地土方总量小，竖向设计采用平坡式。

考虑到厂区对外交通运输和消防要求，并与各建筑通道和管线布置协调，厂内道路采用平行于主要建筑物，并正交环线建筑布置。

道路采用城市型。混凝土路面，路面宽度按主、次干道分别为7米、4米。厂前区设计成广场形式，作回转车辆用。

5.1.5　绿化

为美化厂容、厂貌和改善厂区小气候，在厂前区，主、次干道、建筑、围墙边和厂区空余地段配置雕塑、草坪、喷水池，力求为全厂职工创造一个舒适宁静、四季常绿的生产、生活环境。

5.1.6运输

本项目全年运输总量

运入　　　　　7800吨

原材料　　　　7000吨

其他　　　　　800吨

运出　　　　　7800吨

成品　　　　　7200吨

废品　　　　　600吨

厂外运输以汽车为主，并辅以适量铁路和水路运输。

厂内运输主要是日常生产、生活过程中的原材料与成品搬运，运距短、批次多。

本项目配置运输车辆两辆，电瓶车两辆。

5.1.7　主要技术经济指标

厂区征地面积　　　　　21684.2平方米

其中：

代征道路　　　　　　　1175.9平方米

厂区用地面积　　　　　20508.3平方米

建筑物占地面积　　　　8113平方米

总建（构）筑物面积　　16663平方米

绿地面积　　　　　　　6275.5平方米

建筑密度　　　　　　　39.6%

容积率　　　　　　　　0.81

绿地率　　　　　　　　30.6%

5.2　土建工程

生产车间生产类别为丙类，建筑耐火等级为二级。二层钢筋砼框架结构，车间长×宽为80米×54米，柱网一般为9米×6米，附房部分为8米×6米，层高均为5.5米，建筑面积为8499平方米。因本车间建筑面积已超过规范规定的防火分区最大允许占地面积4000平方米，故本设计把附房与车间之间用甲级防火门隔开，楼梯间均为封闭楼梯间。车间内设两处楼梯，一台2吨货梯，一、二层车间西侧设置附房，其余均为生产车间，本车间能满足消防和安全疏散规范要求。

原料仓库、成品仓库储存物品为丙类，建筑耐火等级为二级。二层钢筋砼框架结构，长×宽为45米×28米，柱网一般为5米×7米，层高均为4.0米，建筑面积为2520平方米。仓库内设楼梯两处，2吨货梯一台，楼梯均设封闭楼梯间，以满足安全疏散和防火规范要求。

办公楼、食堂为四层钢筋砼框架结构，长×宽为32米×18米，柱网一般为4米×9米，层高底层为4.2米，其余均为3.9米，建筑面积为2324平方米。建筑耐火等级为二级。

变配电所及发电机房为单层砖混结构，建筑面积为336平方米，层高为5.0米。

消防加压泵站及污水处理站为单层砖混结构，建筑面积分别为108平方米、216平方米。层高均为4.0米。

门卫为单层砖混结构，建筑面积为40平方米，层高为3.6米。

自行车棚为单层轻钢敞棚结构，建筑面积为100平方米，层高为2.5～2.7米。

表9　建（构）筑物一览表

5.3　给水排水

5.3.1　设计依据

（1）××有限公司纸质模塑一次性快餐盒及其系列制品项目建议书。

（2）建筑专业提供的车间平、剖面图、总平面图。

（3）工艺专业提供的条件。

（4）业主提供的有关给排水资料。

（5）国家现行的建筑给排水设计规范和建筑设计防火规范。

5.3.2　概　述

本项目基地位于××经济开发区，上游桥墩水库建有两个水厂（年供水能力为200万立方米）可供本区的用水。

5.3.3　给水设计

1.用水量、水质及水压

本项目用水量361.2吨/天，其中生产工艺用水量为330吨/天，生活用水量为31.2吨/天，详见表10。

表10　全厂生产、生活用水量表

续表

2.给水方案

本项目给水采用消防、生产、生活用水合用制供水系统，以市政自来水作水源，从市政给水管网干管引至本项目基地，考虑到给水水压的不稳定性，为确保消防安全和生产的可靠性，基地内设消防加压泵站一座，泵站包括一只250吨贮水池（其中200吨为消防用水）和泵房组成，泵房内设一台65DL－3生产、生产备用泵及两台消防泵和两台自喷泵（详见消防章节）。

给水管沿主车间四周的主车道路呈环状铺设，各生产单体装设水表，以资计量核算。

3.消防给水方案

本项目属丙类工业企业，建筑物耐火等级为二级，根据GBJ16－87《建筑设计防火规范》规定，室内消防水量为10升/秒，室外消防水量为30升/秒。

本项目消防采用临时高压制，基地内设容积为250吨的消防水池（消防部分为200吨），两台150DL－3消防水泵和两台100DL－3自喷水泵。

（1）室外消防

室外给水管主车间四周呈环状铺设，以间距不大于120米布置SS150型室外消火栓。

（2）室内消防

在车间、仓库等单体内以间距不大于30米设置SN65型室内消火栓。

仓库面积超过1000平方米的以中等危险等级设置封闭式自动喷淋灭火器系统。

（3）急救消防

在车间、仓库等单体按密度120平方米/组，设置干粉灭火器。

5.3.4　排水设计

本项目排水量：工艺（白水）排水量500吨/天，生产、生活排水量为25.9吨/天，详见表11。

1.雨水量

按××地区暴雨强度公式计算：

其中，设计重现期P取1年，地面集水时间t＝5分钟。

2.排水方案

排水采用分法制排水体制。雨水和洁净废水在基地内经雨水排水管网汇总后就近接入市政雨水道，粪便污水经化粪池处理，食堂含油废水经隔油池处理后，与少量生产废水（车间冲洗废水）一起接至基地内的生活污水处理装置（一体化地埋式污水处理装置）经处理达标后接入市政下水道网（见表11）。

生活污水处理规模为50吨/天。

白水回收处理详见环保章节。

表11　全厂生产、生活排水量表

5.4　供电设计

5.4.1　负荷等级

本项目所有用电负荷均为一般性生产用电，负荷等级为三级。

（1）供电电源

本项目外部电源引自35kV变电所10kV出线，单电源引入。引入方式为架空引至本厂区后埋地引入本工程高压配电所。

（2）供电系统

本项目10kV高压供电系统采用单母线不分段运行方式：其10kV出线采用单回路放射式供电方式。0.4kV低压则采用单母线分段运行方式。

（3）配、变电所

本项目设独立式10/0.4kV变配电所一座，供生产及生活用电。因当地供电条件不理想，为保证生产正常进行，设600KW柴油发电机组两台。

本期工程设备装机容量为4100kW/秒，有功计算负荷1650kW，无功计算负荷720kVAR，视在负荷1714kVA，静电电容器总容量256kVAR，本工程设置BS9变压器2台，变压器总容量为2000kVA。

（4）计量

10kV进线设专用计量柜。0.4kV低压出线回路均装设计量电表。

（5）无功补偿

无功补偿均设置在变配电所集中进行，补偿后变压器高压侧功率因数0.95以上。

（6）设备选择

10kV高配所内高压开关柜采用XGN2－10型配用ZN28A真空断路器，操动机构DC－CT19；配电变压器采用BS9型密闭式变压器；低压配电装置选用GGD型配电柜。

（7）厂区户外供电线路

本项目户外10kV供电线路采用YJV22－10kV铠装电力电缆直接埋地敷设；0.4kV供电线路采用VV－1kV电力电缆沿电缆沟敷设。

5.4.2　动力与照明配电

（1）电源与配电系统

电源均由变配电所引来，电压380/220伏。动力配电系统一般均采用树干式配电。照明配电系统一般均采用树干式配电。

（2）配电设备

本项目中各生产车间、仓库等均正常环境，选用配电设备为普通型。

（3）电缆、导线的选择与敷设

车间内配电干线选用VV－1kV铜芯电力电缆沿桥架敷设；配电支线选用BV－500V铜芯线穿金属管暗敷。

（4）接地系统

本工程低压配电系统接地型式为TN—S型与TT制相结合方式。利用建筑物基础构成综合接地体，接地电阻不大于1欧姆。

5.4.3　电气消防

车间内设置火灾自动报警系统。车间各出入口与通道设置疏散指示灯具与应急照明灯具。

5.4.4　建筑物防雷

本项目属三类防雷建筑。防雷接地体与低压配电接地系统共用。在建筑高度大于15米的建筑物屋顶设避雷带，沿建筑物四周设避雷引下线。防雷系统均利用建筑物结构钢筋组成。

5.4.5　通　信

本厂区内设30对电话交接箱一只，由市话网引来20对市话电缆一路，厂区内通信电缆均埋地敷设。

第6章　环境保护与安全

6.1　设计依据

（1）执行《建设项目环境保护条例》中规定的“三同时”原则。

（2）GB3095－1996《环境空气质量标准》。

（3）GB1697－1996《大气污染物综合排放标准》。

（4）GB3096－96《城市区域环境噪声标准》。

（5）GB12348－96《工业企业厂界噪声标准》。

（6）GB8978－1996《污水综合排放标准》。

（7）GB3838－88《地面水环境质量标准》。

（8）GB13271－91《锅炉大气污染物排入标准》。

6.2　环境保护

6.2.1　废　水

本项目生产过程中每条线产生50立方米/天白水，没有其他污染性废水产生（仅有少量车间冲洗废水），10条生产线共产生500吨/天白水。

基地内排水设计采用分流制排水体制，雨水和洁净废水在基地内雨水排水管网汇总后就近接入市政雨水道，粪便污水经化粪池处理，食堂含油废水经隔油池处理，与少量生产废水（车间冲洗废水）一起排至基地内生活污水处理装置（一体化地埋式污水处理装置），经处理达标后接入市政下水道。

1.白水回收规模与水质

白水回收设计规模500立方米/天；废水水质（白水）COD＝450－500mg/ L，BOD5＝80－150mg/L，SS＝500mg/L。

2.白水回收工艺流程

（略）

6.2.2　污水处理

1.污水处理规模

本项目生产、生活废水25.9吨/天，考虑到扩建余地，污水处理规模定为50立方米/天。

2.污水水质

COD＝200－500mg/L，BOD5＝150－250mg/L，SS＝200－400mg/L

3.污水处理后排放标准

COD＜100mg/L，BOD＜30mg/L，SS＜70mg/L

4.污水处理工艺流程

采用定型产品，一体化地埋式生活污水处理装置。其流程略。

5.处理效果

经处理后，污水出水水质为CODcr＜100mg/L，BOD5＜20mg/L，SS＜70mg/L。

6.2.3　废气、噪声

生产过程中，一般设备不产生废气和较高的噪声，空压机产生噪声，空压机房内设隔音、吸音板，不会对环境造成污染。

6.2.4　废　渣

生产中产生的废渣主要是包装废弃物，量很少，可以回收利用，不会对周围环境造成影响。

6.3　绿　化

为使职工有一个良好的生产环境，厂区内主要道路两侧设绿化带。根据建筑总图布置，建筑物之间留有一定间距进行绿化，既可美化环境，又能满足消防和疏散要求。本项目绿化率达30.6%。

6.4　安全生产

项目所采用的设备及其安全措施较为完善。职工上岗前应做好安全生产教育，使职工掌握设备的安全操作规程和必要的安全生产知识。熟悉了解生产工艺，掌握各种特点及事故易发点，以避免直到杜绝事故发生。

电气设备选用封闭式低压配电设备提高运行和操作安全，采用三相五线制供电方式，保证设备运行和人身安全，主要出入口和重要场所应设紧急指示灯。

第7章　生产组织与劳动定员

7.1　企业组织

本项目建成后，应加强管理，管理出效益，要充分吸收国内外先进管理方法，充分发挥管理职能。这样有利于企业的发展，促使产品质量不断提高，增强企业的竞争能力。

7.2　工作制度

全年工作日330天，生产工人采用四班三运转，管理人员常日班，每班工作时间8小时。

7.3　劳动定员

本项目劳动定员385人，其中男219人，女166人，详见表12。上述人员中技术人员可从人才交流中心招聘，工人从劳务市场招工。

表12　项目劳动定员

续表

7.4　人员培训

人员要经过严格培训才能上岗，并且要求掌握一定的专业知识，项目成立后，应派出技术骨干到国内有关厂家学习，掌握设备的操作技能。关键的生产工序必须认真领会，具体可从以下几个方面入手：

（1）由公司组织人员举办培训班，聘请有关专家讲课，掌握基本操作技能。

（2）聘请国内外专家，讲授企业管理方面的知识，提高企业管理水平，增加市场竞争能力。

（3）与有关厂家进行充分的技术交流。

（4）请国内有关大专院校培养人才。

第8章　项目实施进度计划

项目实施进度计划见表13。

表13　项目实施进度计划

第9章　节约能源

9.1　设计依据

根据国家颁布的《节约能源暂行条例》进行设计。

9.2　节能措施

1.设备节能

本项目所选用的设备，采用国内技术先进、自动化程度高、精密度高、运行平稳、效率高，有利于节能，具有国内领先的技术，国家推荐的节能产品。

2.节约用电

供电设计选用低耗节能型电力变压器及采用无功功率自动补偿装置，以减少无功功率损耗。

车间照明选用节能型灯具。变电所每条低压回路装置设计量表，便于经济核算管理及节能。

3.节约用水

生产中产生的白水，经处理后全部加以循环使用，节约用水。

第10章　投资估算

10.1　投资估算

本项目为××有限公司纸质模塑一次性快餐盒及其系列制品项目可行性研究，固定资产投资估算为5797万元，铺底流动资金300万元。项目建设投资估算为6097万元。

10.2　编制依据

（1）中国轻工业局《轻工业工程设计概预算编制办法》。

（2）各专业设计人员提供的数据。

10.3　编制说明

（1）生产工艺设备以现行市场价估算。

（2）建筑工程根据相关指标资料和参照当地实际情况进行计算，项目新增建（构）筑面积16663平方米。

（3）公用工程设备及材料的价格均以市场价或信息价估算。

（4）其他费用参照中国纺织工业局及省有关规定编制。

（5）建设期利息暂按年利率6.03%计算。

10.4　固定资产投资构成分析

　　　　　　投资额（万元）　　　　　占投资比例（%）

建筑工程　　1117.93　　　　　　　　　19.28

设备费　　　2995.08　　　　　　　　　51.67

安装工程　　366.96　　　　　　　　　　6.33

其他费用　　1317.03　　　　　　　　　22.72

合　　计　　5797　　　　　　　　　　100

10.5　铺底流动资金

铺底流动资金按流动资金的30%计取，为300万元；项目投资为固定资产投资加铺底流动资金，合计6097万元。

10.6　资金筹措

项目资金筹措：企业自筹2097万元，科技部出资1000万元，银行贷款3000万元（见表14、表15）。

表14　投资估算表

续表

续表

表15　设备及安装工程概算表

第11章　经济评价

11.1　评价依据

（1）×计经［1999］1794号文《××有限公司纸质模塑一次性快餐盒及其系列制品项目建议书批文》。

（2）国家计委《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。

（3）国家轻工业局有关政策、法规。

（4）各专业设计人员提供的各类数据。

11.2　基础数据

1.生产规模

年产快餐面碗　　18000万只

年产快餐饭盒　　12000万只

2.实施进度

本项目拟一年建成，第二年为投产期，生产负荷达到设计能力的80%，第三年起达到设计能力的100%，生产期为10年，计算期为11年。

3.总投资估算及其来源

（1）固定资产投资

本项目新增固定资产投资为5797万元。项目所需资金向科技部申请1000万元，向银行贷款3000万元，年利率暂按6.03%测算，其余资金由企业自筹解决。

（2）流动资金估算

根据企业实际情况，按分项详细估算法进行估算。该项目所需流动资金1002万元。除铺底流动资金以外，其余流动资金企业自筹。

总投资＝固定资产＋流动资金＝5797＋1002＝6799（万元）

11.3　产品销售

本项目为年产一次性快餐盒，销售价格根据市场和企业实际销售情况确定，见表16。

表16　销售价格、销售量估算

11.4　成本估算

1.原材料

本项目主要原材料为苇浆、木浆、助剂，年需求量和金额的估算见表17。

表17　原材料估算

2.燃料动力

本项目主要燃料动力为电、水，年需求量和金额的估算见表18。

表18　燃料动力估算

3.工资及福利费

项目所需定员385人，人均工资及福利费按每人每年1.2万元计取，全年为462万元（其中福利费按工资总额的14%计取）。

4.折旧费

本项目投资形成固定资产原值5107万元。按平均年限法计算折旧，折旧年限为10年，年折旧费为485万元，残值率约为5%。

5.摊销费

本项目无形及递延资产合计为690万元，按5年摊销，年摊销费为138万元。

6.维修费

维修费按折旧额的35%计取，年维修费为170万元。

7.其他费用

其他费用中考虑销售费用、制造费用、管理费用、产品开发等。根据项目的运作情况，其他费用按正常年销售收入的6.6%计取。每年约为808万元。

8.总成本

本项目正常年份的总成本费用为6436万元，其中固定成本为1984万元，可变成本为4452万元，经营成本为5892万元。

11.5　财务评价

1.年销售税金及附加估算

年销售税金及附加按国家规定估算。增值税率为17%，城市维护建设税为增值税的7%，教育费附加为增值税的4%计取，正常年销售税金及附加为1255万元。

2.利润总额及分配

利润总额及分配详见利润表（见附表5）。利润总额正常年为4549万元，所得税按利润总额的33%计取为1501万元，盈余公积金和公益金分别按税后利润的10%和5%提取，余下全部为未分配利润，正常年为2591万元。

3.财务盈利能力分析

（1）根据财务内部流量表（全部投资）计算以下财务评价指标

所得税后财务内部收益率（FIRR）为51.7%，财务净现值（i＝14%时）为10436万元；所得税前财务内部收益率为71.37%，财务净现值（i＝14%时）为16754万元；财务内部收益率大于行业基准收益率，盈利能力满足行业最低要求；财务净现值均大于零。因此，本项目在财务上是可以接受的。

所得税后的投资回收期为3.08年（含一年建设期），所得税前的投资回收期2.59年，均小于行业基准投资回收期10年，该项目投资能够按时收回。

（2）根据利润表和总投资计算如下指标

本项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均投资利润率和平均利税率，表明单位投资对国家积累的贡献水平超过了本行业的平均水平。

4.清偿能力分析

清偿能力分析是通过对“借款还本付息计算表”、“资金来源与运用表”、“资产负债表”的计算，考察项目计算期内各年的财务状况及偿债能力，并计算了资产负债率、流动比率、速动比率和固定资产借款偿还期。

偿还借款期的资金来源，本项目在还款期间将取未分配利润、折旧费、摊销费全部用于还款。固定资产投资借款偿还期（从借款开始年算起）为2.57年，能满足贷款机构的要求，项目具有良好的偿债能力。

第12章　项目不确定性分析

12.1　盈亏平衡分析

盈亏平衡分析是计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其估算公式为：

计算结果表明，该项目只要达到设计能力的30.37%，项目就已保本，因此该项目实施后风险较小。

12.6　敏感性分析

对该项目所作的所得税前全部投资的敏感性分析，通过对固定资产投资、经营成本和销售收入分别作了提高和降低的单因素变化，这些因素的变化都对财务内部收益率有一定的影响。具体见敏感性分析表19。

表19　敏感性分析表

从表19可以看出，各因素的变化对财务内部收益率及投资回收期的影响程度不一，其中销售收入的变化最为敏感，经营成本次之。从上述财务评价看，财务内部收益率及投资回收期均满足行业要求，又具有较强的偿债能力，从敏感性分析看，项目也有一定的抗风险能力。因此，此项目从财务上而言是可行的。

12.3　项目综合评价

该项目投产后，年新增销售收入12240万元，税后利润3048万元，投产后3.08年可收回全部投资。

附　表

附表1　流动资金估算表（单位：万元）

附表2　投资使用计划及资金筹措表（单位：万元）

附表3　销售收入和销售税金及附加估算

附表4　总成本费用估算表（单位：万元）

附表5　利润表（单位：万元）

附表6　借款还本利息计算表（单位：万元）

续表

附表7　现金流量表（全部投资）（单位：万元）

续表

附表8　资金来源及运用表（单位：万元）

续表

附表9　资产负债表（单位：万元）

续表

【注释】

[1]注：本章及下一章案例目录中的“章”为行文需要，与本书的章不为同一级别，特此说明。