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控制现金流量

时间:2022-06-30 百科知识 版权反馈
【摘要】:三、控制现金流量控制节事活动的现金流量是很重要的。控制现金流量包括:确保及时地从客户、企业或者上级主办部门那里收到足够的现款以便支付节事活动进行的各种费用,如员工的工资、原材料费、分包商的发票和差旅费等。控制现金流量的关键是保证现金的流入要比流出更快。取出这笔省下来的资金以满足节事活动后期更大现金流出的要求。

三、控制现金流量

控制节事活动的现金流量是很重要的。控制现金流量包括:确保及时地从客户、企业或者上级主办部门那里收到足够的现款以便支付节事活动进行的各种费用,如员工的工资、原材料费、分包商的发票差旅费等。

控制现金流量的关键是保证现金的流入要比流出更快。如果得不到足够的现金来支付各种费用,就必须借款。借款会增加节事活动的成本,因为任何借款都必须连同借款费用——利息一起返还给借款人。通过合同支付条款可以掌握从客户流入的现金,依照节事活动组织者的观点,期望在节事活动的早期而不是后期得到现款。节事活动组织者谈判支付条款时,可以要求客户、企业或上级部门做到以下一项或几项要求:

1.在节事活动筹措时要预付订金

这项要求是合理的,因为节事活动组织者需要在节事活动开始阶段购买一定数量的原材料和必需品。

2.根据节事活动的期望活动期定期支付一定的等量现金

在节事活动早期阶段现金的流出一般较小。如果在节事活动早期阶段现金流入比流出的要多,节事活动组织者就能把多出的现金放到银行里来获取利息。取出这笔省下来的资金以满足节事活动后期更大现金流出的要求。

3.提供经常的支付,如每周、每月支付一次

对于节事活动组织者来说,最坏的情况是只在节事活动结束时一次性支付。在这种情况下,节事活动组将必须通过借款来得到满足节事活动费用的现金。

【注释】

[1]〔美〕戈德布拉特(Goldblatt)著,陈加丰、王新译:《国际性大型活动管理》,机械工业出版社2003年版,第135、136页。

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