省内清算业务操作规程

第一节　省内清算业务操作规程

一、同城清算

（一）同城支付

1．付款银行填妥《支取凭条》和《外币进账单》，加盖印鉴后，在清算工作日内，交所在地外汇局外币清算工作人员。

2．外汇局接到上述单证，经核对余额、盖章，再验对预留印鉴及相关手续无误后，在相应票据上盖章，返还付款银行人员。

3．外汇局根据银行单证录入相应清算系统，并打印《外币票据清算差额报告单》两联，在其中一联加盖清算专用章后，交付款银行工作人员，同时收回经付款银行人员确认的另一联。

4．外汇局根据银行单证、《外币票据清算差额报告单》填制《转账贷方传票》与《转账借方传票》，并进行相应账务处理。

（二）同城收款

收款银行在外汇局收到付款银行填写的《外币进账单》和本行的当日《外币票据清算差额报告单》后，向外汇局返回经确认的《外币票据清算差额报告单》另一联。

二、中心支局（特指省内）往来

（一）中心支局往账

1．付款银行填妥《支取凭条》和《付款申请书》，加盖印鉴后，在清算工作日内交当地外汇局。

2．付款银行所在地外汇局收到《支取凭条》和《付款申请书》，核对余额、盖章，再验对预留印鉴及相关手续无误后，在相应票据上盖章，返还付款银行人员。

3．付款银行所在地外汇局根据上述凭证输入微机，并打印《外币清算差额报告单》两联，在其中一联盖章，交付款银行人员，同时收回经付款银行人员确认的另一联。

4．付款银行所在地外汇局及时填写《国家外汇管理局湖北省分局外币清算外汇到账通知书》，并传真到收款银行所在地外汇局作为入账依据。

5．付款银行所在地外汇局根据银行单证、《外币票据清算差额报告单》填制《转账贷方传票》与《转账借方传票》，并进行相应账务处理。

（二）中心支局来账

1．收款行所在地外汇局收到付款行所在地外汇局传真的《汇款申请书》，复印后交财务管理岗人员、清算核算岗人员分别验密押和核对余额、盖章，同时填制《外币进账单》，将盖有外汇局印章的一联交清算银行人员。

2．付款行所在地外汇局根据上述凭证输入微机，并打印外币票据清算差额报告单》两联，在其中一联盖章，交付款银行人员，同时收回经付款银行人员确认的另一联。