异地清算业务操作规程

第二节　异地清算业务操作规程

一、省外异地清算

（一）汇往异地（指本省以外）

1．付款银行将填妥的《支取凭条》和《付款申请书》加盖印鉴后，在清算工作日内，交所在地外汇局。

2．外汇局收到《支取凭条》和《付款申请书》，核对余额、盖章，再验对预留印鉴及相关手续无误后，在相应票据上盖章，返还付款银行人员。

3．外汇局根据单证输入微机，并打印《外币票据清算差额报告单》两联，在其中一联盖章，交付款银行人员，同时收回经付款银行人员确认的另一联。

4．外汇局根据单证填制《转账贷方传票》、《转账借方传票》和《待核销传票》，由相关岗位人员登记入账及付汇，同时将填制妥当的《国家外汇管理局湖北省分局汇款通知单》加盖业务章后传真至收款银行所在地外汇局。

（二）异地来账

1．外汇局收到异地外汇局的来账书面通知后，填写《外币进账单》，并打印《外币票据清算差额报告单》两联，将单证中的一联盖章后交收款银行。

2．收款银行将经其确认的《外币票据清算差额报告单》一联递交当地外汇局。

3．外汇局根据单证填制《转账贷方传票》与《转账借方传票》，并登记入账。

二、境外汇票解付

1．清算银行（在此特指提票行）将受托的，已由该行及受益人背书的境外汇票原件、复印件和填妥的《面函》在当地外汇局面交汇票上指定的解付行（在此特指提入行）。

2．外汇局根据提票行的进账单及汇票复印件填写《汇票抵用通知书》（一式两联）和《汇票解付通知书》（一式两联）。将“两书”第一联盖章后分别交与提票行和提入行的工作人员。

3．提票行和提入行的工作人员分别在“两书”第二联签字后，交当地外汇局留存。

4．外汇局将《外币票据清算差额报告单》一联和进账单一联交与提入行，同时收回提入行工作人员签字的另一联。

5．提票行工作人员对汇票原件验票无误后，应于第二个工作日将此款划入所在地外汇局的相应账户。

6．外汇局工作人员操作程序同第4款。外汇局根据相关单据填制《转账贷方传票》与《转账借方传票》，并登记入账。