投资建设项目群链式风险的系统仿真

6.3　投资建设项目群链式风险的系统仿真

根据投资建设项目群链式风险管理的划分，十大链式风险因素分别是:

(1)经济风险(如经济状况恶化、资金短缺);

(2)决策风险1(可行性论证不足的风险);

(3)勘察设计问题风险(勘察设计方原因，设计错漏、质量不符、深度不够);

(4)环境风险1(投资决策时的自然环境、资源、能源条件等风险);

(5)决策风险2(项目选址错误风险);

(6)环境风险2(重大客观因素，如自然灾害、征地拆迁、不良社会环境、搞政绩工程影响严重进度，费用超支);

(7)管理风险1(业主、施工、监理管理问题风险、工料机风险、财务风险);

(8)技术风险(设计变更风险，如变更范围大、频繁，施工方提出过多不合理的设计变更);

(9)管理风险2(质量安全管理问题风险);

(10)价格与费用风险(物价、成本异常大幅变动)。

在以上风险因素中，(1)、(2)、(4)、(5)属于投资决策阶段的风险，(3)属于勘察设计阶段的风险，(6)、(7)、(8)、(9)、(10)属于建设实施阶段的风险。可以看出，在项目群生命周期的不同阶段，存在着不同的链式风险，因此也应区别对待，采用不同的方法。从以上因素看出，在投资决策阶段，主要存在决策风险问题，可采用蒙特卡罗仿真法进行模拟决策问题。在勘察设计阶段，主要存在勘察设计风险和技术风险问题，可采用基于FEA的结构风险仿真方法(又称有限元分析法或CAD图像仿真法)进行图形仿真分析。在建设实施阶段，主要存在组织管理、进度管理、成本管理、质量管理、安全管理等风险问题，可采用模糊综合评判法进行模拟和评估。

本书研究的投资建设项目群链式风险管理系统仿真，是指在第五章运用系统方法和系统动力学方法建立的系统模型的基础上进一步应用和分解。系统仿真共分为两个部分，第一部分是运用蒙特卡罗仿真法分析链式风险中存在的投资决策风险问题，第二部分是运用结构仿真方法分析链式风险中存在的勘察设计风险和技术风险问题。