财务软件的认知

模块一　会计电算化概述

教学目标

最终目标：能够独立安装财务软件。

促成目标：了解财务软件的市场行情，根据实际需要选购财务软件并安装。具体包括：

（1）了解财务软件的架构。

（2）会安装SQL数据库。

（3）会安装用友ERP－U8。

模块说明

本模块主要介绍财务软件发展过程和发展趋势，演示讲解数据库和服务器的安装方法，详细阐述各子系统之间的数据传递关系，为后面的学习提供理论指导。

项目一　财务软件的认知

一、财务软件发展历程

财务软件是随着管理科学的发展和计算机的普及而不断发展起来的。大致经历了三个阶段：

1．会计数据处理系统

这一阶段主要是以电子数据处理为主，目标是利用电子计算机的运算能力对一些数据量大、重复劳动多的业务进行简化处理。如工资的计算、报表的编制等特定工作。

2．会计信息系统

这一阶段主要是以对会计的相关业务进行综合处理为主，即综合处理发生在企业各种业务环境中的会计信息，并为企业各级管理部门提供有关的管理和决策辅助信息，这一阶段已从单纯的会计核算向会计管理方向发展。

3．财务决策支持系统

这一阶段主要是在会计综合信息处理的基础上转向以财务分析和财务决策为主，它主要是运用大型数据库和人工智能技术来辅助管理者进行决策的一种人机交互系统。

我国的会计信息系统经过二十几年的发展，现已进入到了一个全新的时代。从应用领域来看，已从单项的业务应用过渡到部门应用，以及企业、客户、供应商的综合运用，为社会经济提供了有力的技术支持；从系统平台上看，由DOS发展到Windows；从数据库来看，由小型数据库向大型数据库方向发展；从网络结构体系来看，由文件／服务器（F／S）结构向客户机／服务器（C／S）结构、浏览器／服务器（C／S）结构和浏览器／服务器（B／S）结构方向发展。

二、财务软件的发展趋势

1．管理型财务软件、决策型财务软件是现代化管理的必然趋势

管理型财务软件主要侧重于资金、成本、销售收入、利润的管理，用于企业销售收入、税金、利润的管理和控制，充分发挥会计信息系统的管理和控制功能。企业发展以企业盈利和现金流入为基础，通过财务分析和财务预测得出的财务指标，能够准确地计算出企业的盈利能力，并由此反映企业管理的整体水平。此类软件一般设有资金管理、销售和成本控制等管理子系统。财务软件发展的更高层次为决策型财务软件，它侧重于为企业决策者提供经营决策信息，它以各种经济预测、决策数学模型为基础，根据历史资料和现实资料，及时提供预测、决策信息。一般设有本量利分析子系统、投资分析子系统、产量预测子系统、综合查询子系统等。完善的决策型财务软件将会把会计工作带进一个全新的天地，除了最大限度地解放会计人员，还能利用系统中的专家辅助子系统帮助管理人员做出“专家级”的决策，使企业在当今的信息化时代能够针对市场变化快速地做出反应，掌握住转瞬即逝的商机立于不败之地。所以说决策型财务软件将是财务软件发展的必然趋势，也是现代化企业管理的必然要求。

2．以Internet为导向

Internet在当今世界无所不在，为了满足现代企业管理的需求，未来的财务软件必须支持Internet。实现真正意义上的网络化软件，实现网上竞标与采购、电子订单业务处理与结算、多地点分布库存管理、电子实时财务报告、数据库审计等功能。当然，网络化环境下，在享受种种便利的同时也饱受计算机病毒、黑客入侵等问题的困扰，尤其对于财务软件来说必须从技术上对整个信息系统的各个层次采取安全防范措施，建立综合的多层次安全防范体系，形成网络财务系统的安全防线。

3．未来财务软件必须支持电子商务

在电子商务中，企业利用各种电子信息工具使得各经济主体间的信息得以迅速传输和处理，经济交易得以迅速进行。所以，作为电子商务的重要组成部分的财务软件系统应能够接收、处理和发送Internet上的数据，完成相应的财务处理工作，避免了传统商务活动中票据繁杂且不易保存、传递速度慢等特点。使企业可以与世界各地的供应商、销售商、消费者进行交流、订货、交易，实现快速、双向的信息交流。另外，财务软件在设计过程中还应具备电子货币交易结算系统，实现电子现金、电子支票、电子信用卡等网上结算，使企业结算进入高速度、高质量、低成本时代。目前，电子商务已在税务、金融、保险、海关、证券、药材等行业得到应用，这就为财务软件的E化提供了基础。

三、用友ERP－U8功能简介

目前，我国较大的管理软件开发商主要有用友软件股份有限公司和金蝶软件股份有限公司。其中用友软件是以财务软件为起点，现已开发出涉及ERP（企业资源计划）、SCM（供应链管理）、CRM（客户关系管理）、HR（人力资源管理）、EAM（企业资产管理）、OA（办公自动化）和行业管理等诸多领域的软件。本书以用友ERP－U8普及版（V3．0）软件为操作平台来讲解财务软件的应用方法。

用友ERP－U8是企业级解决方案，定位于中国企业管理软件的中端应用市场，可以满足各种竞争环境下不同的经营模式和不同的运营模式。提供从企业日常经营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。

用友ERP－U8是一个企业综合运行平台，用以满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助其制定长远发展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的运营状况，帮助其进行各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈的处理，力求做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式更加有效地履行其工作职能。

从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付管理、薪资核算、固定资产管理、成本核算、财务分析等模块）；购销存系统（含物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）等。以上各功能模块共同构成了ERP－U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，又分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，各模块间的数据关系如图1－1所示。

图1－1　各模块间的数据关系

四、系统技术框架

用友ERP－U8管理软件采用三层架构体系，即数据服务器、应用服务器和客户端。采用三层架构设计，可以提高系统效率与安全性，降低硬件投资成本。

项目二　财务软件的安装

任务描述

本项目主要介绍SQL Server数据库和用友ERP－U8的安装方法。

理论指导

系统环境要求如表1－1、表1－2所示：

表1－1　用友ERP－U8系统硬件环境要求

表1－2　用友ERP－U8系统软件环境要求

温馨提示：

①安装前请对照U8普及版V3．0环境说明文件所描述的配置标准配置硬件环境。

②安装时操作系统所在的磁盘分区剩余磁盘空间必须大于512MB。

工作任务一：数据库安装

【涉及岗位】系统维护员

知识储备

用友ERP－U8管理软件要求以SQL Server 2000作为后台数据库。SQL Server 2000有个人版、标准版、企业版、专业版等多种版本，建议在服务器上安装SQL Server 2000标准版；客户端视其安装的操作系统安装SQL Server 2000标准版或个人版。

MSDE是“Microsoft SQL Server Desktop Edition”的缩写，是SQL Server 2000的桌面操作系统（也可以理解为简化版）。MSDE 2000是微软提供的免费版本，是面向小型应用程序的存储引擎和查询处理器。Windows 2000、Windows XP、Windows 2003都支持该系统。在Windows 98、Windows Me、Windows 2000Professional等桌面操作系统下，不能安装SQL Server 2000的数据库服务，只能安装MSDE。

【操作步骤】

操作步骤（一）：SQL Server 2000的安装

（1）双击SQL Server 2000安装文件“Setup”，打开SQL Server 2000自动运行菜单，单击“安装SQL Server 2000简体中文个人版”。如图1－2所示。

图1－2　SQL Server 2000安装

（2）单击“安装SQL Server 2000组件”，打开“安装组件”对话框。如图1－3所示。

（3）单击“安装数据库服务器”选项，打开“安装向导－欢迎”对话框，如图1－4、图1－5所示。

图1－3　SQL Server 2000安装

图1－4　SQL Server 2000安装

图1－5　SQL Server 2000安装

（4）单击“下一步”按钮，打开“计算机名”对话框，输入计算机名称。选择“本地计算机”选项，单击“下一步”按钮。如图1－6所示。

图1－6　SQL Server 2000安装

信息说明：

①本地计算机：是指当前正在使用的局域网内的计算机。

②远程计算机：是指通过网络或者特定协议才能访问控制的非局域网计算机。

（5）单击“下一步”按钮，打开“安装选择”对话框。选择“创建新的SQL Server实例，或安装‘客户端工具’”，如图1－7所示。单击“下一步”按钮，打开“用户信息”对话框。输入姓名，如图1－8所示。

图1－7　SQL Server 2000安装

图1－8　SQL Server 2000安装

（6）单击“下一步”按钮，打开“软件许可证协议”对话框。阅读后，单击“是”按钮，打开“安装定义”对话框。如图1－9所示。

图1－9　SQL Server 2000安装

（7）选择“服务器和客户端工具”选项，单击“下一步”，打开“实例名”对话框，采用系统默认，单击“下一步”按钮，打开“安装类型”对话框。选择“典型”选项，并选择文件安装路径。如图1－10、图1－11、图1－12所示。

信息说明：

①仅客户端工具：只包括客户端相关工具。

②服务器和客户端工具：包括服务器和客户端相关所有工具。

图1－10　SQL Server 2000安装

图1－11　SQL Server 2000安装

图1－12　SQL Server 2000安装

（8）单击“下一步”按钮，打开“选择组件”对话框。采用系统默认，单击“下一步”按钮，打开“服务账户”对话框，选择“对每个服务使用同一账户。自动启动SQL Server服务”选项，将服务设置为“使用本地系统账户”。如图1－13所示。

图1－13　SQL Server 2000安装

信息说明：

①使用本地系统账户（L）：使用本地系统账户不要求密码，没有Windows NT 4．0 和Windows 2000的网络访问权限，同时限制SQL Server安装与其他服务器交互。

②使用域用户账户（R）：使用域用户账户必须使用Windows身份验证，既用于连接到操作系统的用户名和密码也用于连接到SQL Server数据库。

（9）单击“下一步”，打开“身份验证模式”对话框。选择“混合模式”，选中“空密码”复选框，单击“下一步”按钮，打开“开始复制文件”对话框。如图1－14、图1－15所示。

图1－14　SQL Server 2000安装

图1－15　SQL Server 2000安装

信息说明：

①Windows身份验证模式（W）：使用本连接模式的时候，SQL不判断sa密码，而仅根据用户的Windows权限来进行身份验证，称为“信任连接”，但是在远程连接的时候会因NTML验证的缘故，无法登录。

②混合模式（M）：混合身份验证模式，也就是基于Windows身份验证和SQL Server身份混合验证。在这个模式中，系统会判断账号在Windows操作系统下是否可信，对于可信连接，系统直接采用Windows身份验证机制，非可信连接不仅包括远程用户还包括本地用户，SQL Server会自动通过账户的存在性和密码的匹配性来进行验证。

（10）系统安装结束，显示“安装完毕”提示框，单击“完成”按钮，完成SQL Server 2000安装。如图1－16所示。

图1－16　SQL Server 2000安装

（11）安装完成后重启计算机，在任务栏中出现SQL数据库图标“”，表示SQL 2000安装成功。

操作步骤（二）：MSDE 2000的安装

（1）打开MSDE 2000安装程序，单击“安装MSDE数据库”进行系统配置。如图1－17、图1－18所示。

图1－17　MSDE 2000的安装

图1－18　MSDE 2000的安装

（2）安装完毕重启计算机。在任务栏中出现数据库图标“”，表示MSDE 2000安装成功。

工作任务二：用友ERP－U8安装

【涉及岗位】系统维护员

知识储备

既可以将数据服务器、应用服务器和客户端均安装在一台计算机上（即单机应用模式），也可以只将数据服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上（网络应用模式，且只有一台服务器）。当然，还可以将数据服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的计算机上（网络应用模式，且有两台服务器）。如果是C／S网络应用模式，在服务端和客户端分别安装了不同的项目，则需要进行三层结构的互联。在系统运行过程中，可根据实际需要随意切换远程服务器，即通过登录时改变服务器名称来访问不同服务器上的业务数据，从而实现单机到网络应用模式的转换。

【操作步骤】

（1）运行安装盘下的“Setup．exe”。

（2）提示安装用友ERP－U8普及版V3．0需要的系统补丁，单击“确定”。如图1－19所示。

图1－19　用友ERP－U8的安装

（3）在安装欢迎界面中单击“下一步”，在“许可证协议”界面，选择“是”。如图1－20所示。

图1－20　用友ERP－U8的安装

（4）在“客户信息”对话框中输入用户名和公司名称。如图1－21所示。

（5）单击“下一步”，选择安装的目的地文件夹，单击“浏览”修改安装盘符。如图1－22所示。

（6）在“安装类型”界面选择“安装全部产品”类型（或单机版安装、服务器安装、数据服务器安装、应用服务器安装、应用客户端、自定义安装）。如图1－23所示。

图1－21　用友ERP－U8的安装

图1－22　用友ERP－U8的安装

图1－23　用友ERP－U8的安装

信息说明：

①安装全部产品：安装操作软件全部工具。

②单机版安装：仅安装软件单机版相关工具。

③数据服务器安装：仅安装数据服务器相关工具。

④应用服务器安装：仅安装应用服务器相关工具。

⑤应用客户端安装：仅安装应用客户端相关工具。

（7）单击“下一步”，定义程序组名称，复制文件。单击“下一步”，开始各产品工具的安装。如图1－24所示。

图1－24　用友ERP－U8的安装

（8）安装完成后，重启计算机。在任务栏右下角则显示U8服务的图标“”。

（9）计算机重启后U8服务将自动运行，单击“确定”按钮，根据需要配置数据库服务器。如图1－25、图1－26所示。

图1－25　U8服务器启动

图1－26　U8服务器配置

（10）单击“确认”完成所有安装工作。至此任务栏将出现U8和SQL的图标“”，表示二者的安装成功。如图1－27所示。

图1－27　安装成功图标

温馨提示：

①如果购买了正版财务软件，应在计算机关机的状态下，将加密锁插入打印机接口上，重启计算机即可。

②如果没有加密锁，则在系统管理界面提示为“演示／教学版”，试用期三个月。演示版不能进行年度结转的操作。

知识储备

（1）安装中的常见问题及解决办法，如表1－3所示。

表1－3　安装中的常见问题及解决方法

（2）数据库服务端运行系统管理常见问题及解决办法，如表1－4所示。

表1－4　数据库服务端运行系统常见问题及解决办法

（3）产品维护常见问题及解决办法，如表1－5所示。

表1－5　产品维护常见问题及解决办法

（4）产品加密狗的常见问题及解决办法，如表1－6所示。

表1－6　产品加密狗的常见问题及解决办法

上岗一试

【工作要求】

（1）安装SQL Server 2000或MSDE 2000。

（2）安装用友ERP－U8普及版V3．0。