热点龙头股的特点

3.3.1　热点的聚散性

　　行情涨升初期，热点集中，增量资金集中在一点，使得龙头板块大幅飙升，带动人气，吸引更多增量资金。

　　末期，热点大面积扩散，此起彼伏，这种表面繁华的内在原因是资金面分散，个股很快失去资金推动力。热点的大面积扩散，使得热点转换速度加快，热点启动杂乱无章，导致一些冷门板块也粉墨登场，演绎补涨行情。增量资金逐渐失去投资方向感，大盘将难以保持稳定持续性上涨行情。

　　简言之，热点的聚散效应反映了资金的集中和分散状况，并预示着未来行情趋势。

　　选择主流热点，要综合考虑价、量、市场影响力、板块效应、资金流向与资金性质、题材效应等。

　　要选“龙头型”热点，回避“蛇尾型”热点，回避昙花一现的短线热点，选择爆发力强的热点，回避上涨潜力弱的热点。

　　研判热点持续性：观察热点生命力的持久性，所处阶段性，启动前的蓄势阶段，板块效应，对大盘的领导作用，对同类板块的领导作用，启动的次数，龙头股的阻力位，从历史的角度分析。

　　归纳一下，有四大热点：

　　(1)中央级别的政策有板块效应的利好，属于超级热点，可以无视大盘操作；

　　(2)有阴线洗盘的个股(适用范围很广)；

　　(3)小盘热点；

　　(4)主板热点。

3.3.2　热点的联动

　　煤炭、有色板块往往是联动的，其中一个走强，涉矿概念必定走强，春节前后经常炒煤炭和有色。煤炭动了，有色往往也会启动，所以，买不到煤炭，就买有色的龙头股，有色的涨幅一般比煤炭大。

　　黄金、有色一般是跟着国际市场走的，比如2016年7月有色板块那一波，是因为美国黄金期货在2月就有启动并有建仓迹象。

　　热点龙头股的判断如下：

　　(1)板块中第一只涨停的股票，一般是龙头股。有时热点板块的第一天第一个涨停的不是龙头股，第二天的第二个涨停股才是龙头股，但即使不是龙头股，提前启动的往往也是龙头级别的股票，即涨幅与真正龙头股的差距也不大。

　　(2)小盘热点概念股的龙头比较多。这时要注意大盘是上升趋势还是横盘震荡，若大盘是下降趋势，小盘股指数基本也会随后几天跟着下跌。尽量选股价处于低位、业绩上升、具备持续性热点概念的股票。

　　(3)看历史股性。曾经的龙头再次炒作，很容易再次成为龙头。

1.有板块联动的热点龙头股

　　大盘处于上升趋势，单日涨停30家以上。股价处于低位，是阶段性底部第一个涨停。

　　业绩上升——这类股票主板居多。有明显的板块联动，是板块里面第一只涨停的股票。这类股票不需要阴线洗盘。

2.后浪推前浪

　　要点：

　　(1)只能是小盘股，主板的股票在非牛市中很难走出这种形态。

　　(2)小盘的热点概念股一般都有两波拉升，第一浪至少要有50%的涨幅。

　　分为激进型和平缓型：

　　①激进型。第四个涨停之前有阴线洗牌就可以追进。见图3-1。

图3-1

　　②平缓型。小盘股是注重业绩的，要求业绩持续上升；第一波上涨后，在笔者体系中的均线附近企稳后分批低吸，大阳甚至涨停突破前高点为第二波启动标志。

　　这类股票以中青宝(300052)为显著代表，以2013年一年近乎十倍涨幅成为个中翘楚。见图3-2。

图3-2

3.后起之秀(补涨)

　　可以买的：具有中央级别的重大板块利好，有板块效应，且跟风股也涨停；龙头股连续涨停；龙头股还没有出货前(横而不涨)。

　　之后启动的股票，只要是阶段性底部第一个涨停，并且在10点以前，就可以追进；第二个必须要有阴线洗盘。涨停持股，不涨停卖出。见图3-3。

图3-3

4.新热点龙头股

　　某一板块之前就是市场的热点，某只个股之前不属于该板块，但因为收购等原因具备了这一热点概念。其成为热点个股后，第一个涨停时，同板块个股涨停三家。次日该股10点以前涨停，并且是板块里面第一只涨停，追进。

　　新摘帽和新加入的股票是新的龙头股，从底部起来的前两个涨停可以直接买进，这两个概念几乎是必炒的。

　　例如，2014年1月15日，粤传媒(002181)刊登公告：“粤传媒的全资子公司广州广游信息服务有限公司收到由中华人民共和国文化部监制、广东省文化厅下发的《网络文化经营许可证》(粤网文[2014]0158-008号)，经营范围为：利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)。”

　　而之前网游恰好是热点。粤传媒(002181)由此成为新龙头。我们逐日复盘一下当时的盘面，以尽量接近当时实战情况。见图3-4~图3-10。

图3-4　2014年1月16日盘后K线

图3-5

图3-6

图3-7

　　收购消息公布后，股价平开高走涨停。见图3-8、图3-9。

图3-8

图3-9

　　后几天连续涨停，按后文的龙头股卖点卖出即可。见图3-10。

图3-10

5.黄金龙头股特征

　　(1)题材符合市场炒作热点，有巨大想象空间，能激起市场共鸣。

　　(2)股价率先启动，启动时多以连续放量涨停板拉升。

　　(3)通常在大盘下跌末端，提前涨停。

　　(4)低价，炒作空间大。

　　(5)流通盘适中，适合大资金和散户跟风。

6.小盘龙头股特点

　　(1)横盘震荡4个月以上，涨停突破是买点。

　　拉起来横有多长、竖有多高——重要的卖点参考，不急着卖出，一般会翻倍。

　　刚突破涨停时往往会洗盘，在涨停板吸筹。

　　只针对小盘股，主板的股票横长但竖不见得高。

　　见图3-11、图3-12。

图3-11

图3-12

　　(2)放量、回踩。

　　相对于前段时间明显放量，而且是持续放量；股价处于低位，业绩上升，具备热点概念，可以多看几天，因为小盘股的上涨持续性比较强；经常会有三波上涨。见图3-13。

图3-13

7.如何处理热点龙头股的第三、第四个涨停

　　热点龙头股在拉升后，短期大阴线比较常见，容易出现阴线洗牌的涨停。但这时往往已经是第三或第四个涨停了，很多时候因为恐高而不敢追进。

　　其实，启动初期是一个买点，阴线洗牌的涨停是不错的第二个买点。

　　这时，有阴线洗牌的才能追进，分时图不好都没有关系。

　　热点龙头的第四个涨停阴线洗盘可以买入，非热点的阴线洗盘则放弃。

　　图3-14是国家振兴文化产业概念龙头的天舟文化(300148)，阴线洗盘后的下一天分时图走得比较拖拉，但后续又起一波。见图3-15。

图3-14

图3-15

　　图3-16的泰山石油(000554)2014年2月20日虽然有板块集体涨停，但不是“中央级别”利好，只是个“副部级别”利好。

　　但到了2月26日，有了阴线洗盘后的涨停，这时就能追进了。

图3-16

　　但如果有“中央级别”的重大板块利好，之前板块个股同一天涨停三家以上，这时，到了第三、第四个涨停时，已经非常清楚龙头股是谁了——热点龙头股的第三个涨停能买到就买，热点龙头股不会只有4个涨停。

　　图3-17的辉隆股份(002556)是土改龙头，即使到了第三个涨停，后续还有近4个涨停。

图3-17

8.怎么买“跟风股”

　　有“中央级别”的重大板块利好，首日涨停三家以上，确认了热点。

　　“跟风股”次日10点以前涨停，而且是自身的第一个涨停，排除首日没有涨停的股票。

　　确认热点当天不管是否涨停，次日10点以前涨停，最接近龙头的股票。

　　上述情况都可以追进。涨停持股，不涨停卖出。

　　这类股票在上海自贸区概念时最多，很容易操作，这里就不再举例了。

3.3.3　几个热点板块的特点

1.券商

　　大盘有行情时，券商股几乎都是热点，其逻辑是有行情时交投活跃，收的佣金多。

　　确认大盘的行情到来后，选择其中龙头股或者分级B买进。大盘行情结束时，卖出。券商股的买卖点完全根据大盘来决定，两者基本同步。

　　大盘强势时，如果有最新借壳上市的券商股，其成为券商龙头的概率很大，在借壳上市K线图中表现为有个大口子。

2.ST摘帽

　　一个热点板块里面具备摘帽概念的股票容易成为龙头股，它不需要第一个启动。只要分时图好，第一个和第二个涨停都可以追进。

　　走势特点：连续打点跌停，然后连续打点涨停，再横盘震荡，之后的突破涨停就是买点。

　　其机理是：打点补缺是洗盘，把打点的缺口补掉就是买点，要具备热点概念。

　　小盘炒作时间比较长，主板较短，且往往会把涨幅跌完。

　　一般小盘龙头股较多，主板较少。

　　热点支撑的原因：重大板块利好(各大财经网站头版的消息)。

　　见图3-18。

图3-18

3.高送转

　　高送转是股指期货时代游资很喜欢炒作的概念。

　　高送转在没有公布之前才容易炒，有“朦胧美”，真的公布后反而不适合炒了。

　　高送转不要太多，多了不容易填权，一般10送5以下比较好。

　　注意，有的股票根本没有高送转但被当作高送转炒，这说明这种炒作包括市场预期，也说明炒作主力其实很多时候也没有内幕。游资判断是否会高送转的标准是——是否公积金突变，其标准是：今年年底的公积金达到去年年底的4倍。可以查看F10的财务分析，对比前一年同月份的财务报表。

　　高送转公布以后，再加上一个概念——因为这时高送转概念已经不再“朦胧”了，需要再加一个概念强化。涨停前追进。

　　具备两个热点的股票也可以炒：高送转本身就是一个炒作概念，除权后，该股又成为了市场的某个热点板块。

　　就算是“跟风股”也没有关系，第一个涨停可以追进，持股到填权；既有高送转又是热点的股票，很容易成为新的龙头股。

　　高送转概念尾盘投机涨停——必须涨停，涨停是炒作的必要条件。

　　第二天高开就是买点。行情确认后，第一个涨停追进(不涨停说明不炒)，分时图好就可以追，然后持股。

4.软件

　　该热点非常强，板块里面几乎所有的股票都可以成为龙头股。

　　但需要股价处于低位(跌到低位)，业绩上升就可以买进。买了坚定持股，其涨幅一般非常大。

　　这个概念会反复炒作，跌下来再炒。

5.油改

　　油改是一个长期过程，是一个持续性热点。可以综合考虑大盘和价位来把握买卖点。走势一般是：炒作之后会跌下去，然后开始新一轮炒作。

　　龙头股一般是泰山石油、广聚能源，它们的业绩比其他同板块股好得多。

　　买点是跌下去到底后启动，卖出与大盘同步。

6.军工

　　军工板块是炒作持续性极强的大热点，几乎每一波行情都会炒作。虽然主板的股票占了很大比例，但是只要有利好就会炒作。

　　军工板块几乎每一只股票都有能力成为龙头股，只要价位低(跌到低位)、业绩上升就行。无人机、造航母、南海事件，稍有利好就会炒，点火就着。

　　只要大盘没有问题，不是下跌趋势，单日涨停维持在30家以上，就可以操作，买了要持股，进一步结合波段操作。

　　我认识一位股友，20多年股龄，专做军工股，手法虽不是犀利的龙妖战法，但对该板块的周期和波段把握得很好，不断做波段，早已实现财富自由，经常逍遥于国内外旅游。

7.锂电池

　　该板块包括锂电池、特斯拉和充电桩概念，因为是国家大力支持的，利好很多。

　　价位低、业绩上升的小盘股都能成为龙头股。只要大盘没有问题——不是下跌趋势、单日涨停维持在30家以上，就可以操作，强调长期持股。

8.土改

　　重大板块利好第一个涨停的如果是主板的，不一定是龙头股，第二天起来的小盘股成为龙头股的概率更大。

9.资源股

　　热点判断：资源涨价——什么资源品种涨价，涨什么品种的资源股。

　　考虑煤炭、有色板块的联动。

　　其中涉矿概念的资源股比有色板块更强，因为有“朦胧感”。其中牛股非常多的一个原因是，既带有色概念，而且很多股票涉及重组。行情好容易出“大牛股”，喜欢连续涨停。

　　稳健的做法是：行情来了，参考前述大盘判断，追阶段性底部第一个涨停，持股。

　　见图3-19。

图3-19

10.区域概念

　　第一个板块最强，第二个板块的龙头股直接追进，不用考虑其他因素。第三个板块不能买——当媒体开始鼓吹“炒地图”时，基本就开始出货了。

3.3.4　一些逆势黑马

　　在大势不好时，如果还不想离场，可以关注一些逆市黑马，能增加获胜概率。以下是历史上的逆市黑马概念，从中可以总结一些特点：

　　(1)农业：大雪，世界粮食危机，粮价大涨。

　　(2)创投：如原来市场传言创业板将推出，复旦复华、同济科技、龙头股份就大涨。

　　(3)奥运：这是必炒的，但只是在奥运会之前必炒。

　　(4)迪士尼：上海迪士尼处于谈判阶段时，概念“朦胧”，想象空间巨大，炒作持续性最长。

　　(5)重大事件。