关键是开仓数量

一、关键是开仓数量

图63和图64读者在前文中已经看到过了,前文中是作为外汇保证金交易的获利可能来举例的,但获利可能的反面就是亏损的可能,获利多少相对的就是可能亏损多少。以图64中的数据为例,BC波段的波动最小,0.1口的波动是450点,价值是395美元,FG波段的波动最大,价值是1052美元,做对了方向,这就是利润,做反了方向,这就是亏损。

图63　日元的波动日线图

图64　日元每个波段的点差和价值计算

有的国外经纪商的网站广告提示最低200美元就可以开户(还有更低的),从上面的表格来看,你就明白即使是最小的BC段的反向波动也是无力承受的。有的交易者首次入金的数目也达到了几千美元,但由于没有意识到这个计算公式:

亏损金额=点差×每点价值×开仓数量

在这个公式中,交易者能够控制的只有开仓数量这个环节,所以很多交易者在自以为少量开仓的情况下,其实是重仓出击,导致账户的抗风险能力大大降低。

例如,账户资金1万美元,有的外汇经纪公司规定每2000美元可以开仓一个标准合约,所以交易者会发现在这种情况下,不可能开仓超过5口标准合约,但即使如此,由于标准合约的每点价值是近10美元,所以2000美元除以10美元等于200点,也就是抗风险能力也就只有200点的反向波动空间。如果交易者开仓1个标准合约,抗风险能力就增加了5倍,也就是200乘以5等于1000点,抗风险能力是反向波动1000点,账户的安全性显然大大提高,当然盈利能力也降低了。

有的外汇经纪公司规定了400倍的杠杆比例,1万美元的开户资金最多可以满仓开40口标准合约。对于一个不懂保证金交易中开仓数量和风险关系的交易者而言,风险之大显而易见。在欧元3个点的交易成本的前提下,22个点的反向波动就将耗尽账户里全部1万美元的资金。22个点,这实在是太平常不过的小波动了,这也是外汇市场中随时都在发生的波动。

(1)交易者控制的开仓数量和账户资金之间的关系,应该能够抵抗1000点的反向波动,短线交易者也不应低于500点的反向波动,如此才能有正常的心态进行外汇保证金交易,这是其一。

(2)在交易中难免会出现第一次建仓位置不佳,然后在低位补仓的情况发生,或者在第一次建仓后,觉得趋势有利可图,继续加仓的行为发生,这都需要有一定数量的资金去支持这样的交易行为。

(3)进入保证金交易后,不可能一帆风顺,开始的时候交点学费是很正常的,过低的开户保证金数额,虽然控制了总的投资风险也限制了你的学习机会。不交学费学校是不会让你进门的,不交医药费医院也不会收留你。

以从事迷你交易的交易者为例,开户资金不应少于3000美元。