建立有效的交易规则与技术操守

第三阶段　建立有效的交易规则与技术操守

大多数投机者都在追求百中无一虚的交易系统，只有极少数成熟的投机者才知道用自己的交易规则来降低交易中可能出现的风险对自己的打击，这才是投机交易的关键。

这意味着，投机者想要通过编写几组公式，然后用这个公式去抓住所有的波动，这样的系统是不存在的。重要的是：当你判断正确的时候，你要善于做充分正确的行情，并在你判断错误的时候果断处理错误的仓位。这就是投机者的操作要则。

人的天性就是容易对自己的错误熟视无睹，对别人的错误大惊小怪。我们通常不会认为自己有什么错误，并且我们总会在瞬间就能找到很多支持自己的错误观点的理由。比如，在熊市中，如果我们是空仓等待的话，只要行情一上涨，我们就会错误地认为行情可能见底了，并找到很多理由来支持我们的买入欲望，我们可能会说，行情很可能会在不久的未来出现一波快速上涨，所以我们应该立即买入股票，否则的话，一旦这种快速上涨出现，我们可能就会踏空了。但现实是当我们买进以后，行情继续在下跌。再比如，在行情上涨的过程中，我们通常会因为担心失去到手的利润，而无法信心坚定地持有正确的仓位，我们会在行情未大幅回调的时候卖出股票，我们的理由是：上一次行情上涨时，本来我们赚了10000元，结果行情回调导致我不但失去了原先的赢利，还反亏7000元，这样前后统计，我总共失去了17000元，所以这一次，只要行情上涨了，我就会坚决卖掉，再也不吃上一次的亏了，我必须接受教训。于是当行情再次回调的时候，我们卖掉所有的股票了，之后就只能眼睁睁地看着行情持续上涨。相反，如果我们买入之后，行情下跌了，大多数投机者就会选择继续持有，他们的理由是：只要我继续持有这只股票，说不定它还会涨回来。然后，他们开始坚定地持有亏损的仓位，一直持有到自己完全绝望之时，他们才决定卖出股票，再也不玩那东西了……

综合上面的各种行为，我们可以轻易总结出其弊病的存在：第一点是缺少交易常识和交易技能；第二点是缺乏有效的交易系统和交易规则，以提升交易的胜算并减少投机者交易中的人性错误。

可能有的投机者会说：“只要给我最棒的交易系统，我一定会做得很好。”我的朋友，这一点你可想错了！如果你缺乏最基本的规则和技能，即使现在就给你一杆世界上最好的狙击步枪，你也成不了优秀的狙击手。投机也是一样，如果你缺少必要的规则和训练，即使给你杰西·利佛摩尔和巴菲特的交易系统，你依然会输多赢少。因为缺乏规则的庇佑，即使有最棒的系统为你指引，你依然会受到人性的干扰而无法充分地发挥系统的功效，你会倾向于服从心中的交易欲望，迫切地进行冲动无序的随机交易。所以，投机者必须要加强自己的人性修炼，并制定出克制人性冲动的交易规则，在选择交易系统的时候，必须选择那些适合自己的，这样你才可以根据自己的个人习惯和交易系统的特征进行综合考量，制定出适合自己的交易系统和交易规则，用规则来约束你有可能出现的人性错误，减少你自身性格对交易的干扰，逐步增进你的交易技能。当你找到了适合自己的风格气质的交易系统，制定出符合这一系统的交易规则之后，你所面对的干扰就会降低很多，你的交易技能也会很快增进。因为你了解它，它适合你。

总而言之，通过建立一套有效的交易规则，来约束投机者的人性冲动，保障投机交易中的每个环节都及时到位，具有不可替代的重要意义。虽然说坚守原则也在一定程度上意味着死板，但有时候我们发现很多投机者失败的主要原因不在于死板地执行交易规则，而在于过度的灵活和变通以致消磨了规则的边界，让他们最终失去了规则。所以，相对于职业投机者来说，建立有效的交易规则，规范自己的交易行为，保证操盘技术的有效发挥，势在必行！