投资概算及资金筹措方式

第六章　投资概算及资金筹措方式

一、项目建设投资概算

项目建设投资概算的准确性直接影响到项目投资决策、基地建设规模、工程设计方案、投资效果和工程建设能否顺利进行。本项目投资概算由苗木生产工程辅助工程及其他费用三部分构成，投资总额为174.2万元（在设计投资中未包括林业局自筹配套资金）。

1.育苗生产工程投资139.08万元，占设计投资的79.9％，其中：

（1）土建工程设计投资100.08万元，占生产工程投资的72％，分项目投资如下

①由于神林苗圃、山河苗圃地为河床垫土改造而成，经过多年的育苗生产，苗圃地沙砾裸露，金华林场处在建场初期，由于缺乏资金投入，苗圃地土层薄（苗圃地为河床垫土改造而成），在苗木生产上漏水、漏肥。为提高土壤肥力和苗木生产质量，设计了苗圃地平整改良并增施有机肥料。圃地平整改良设计面积20公顷按平均垫土厚度20厘米，每公顷垫土量1 998立方米，每方土包括运输、平整、人工等费用按8.0元计，每公顷垫土费用为1.6万元，投资32.0万元，其中，神林中心苗圃6.0公顷，投资9.6万元；山河分圃4公顷，投资6.4万元；金华分圃10.0公顷，投资16.0万元。

②温棚建设，设计在神林中心苗圃修建温棚3栋，面积1 220平方米，投资15万元。

③设计在神林中心苗圃修建砖混结构生产用房（平房）200平方米，每平方米500元，投资10万元。

④设计在神林中心苗圃打机井1眼、修简易水塔1座及配套设施需投资12.5万元，其中，机井投资4.0万元，简易水塔1座投资6.8万元，供电设施中长度为8米的电杆10根，投资0.5万元，电线1 000米投资0.8万元，水泵及其他投资0.4万元。

⑤设计在神林中心苗圃修建苗木贮藏窖1处，投资7万元。

⑥设计在神林中心苗圃修建圃地围栏1 500米，每米40元（其中，每米刺丝围栏费用38元，生物围栏中沙棘等苗木费2元），投资6万元。

⑦设计在神林中心苗圃内修建作业道1 200米，投资2.08万元，其中主道400米，每米40.00元，投资1.60万元，支道800米，每米6.00元，投资0.48万元。

⑧设计在神林中心苗圃修建支渠2条，长1 100米，每米50.0元，投资5.5万元。

⑨道路维修：为方便苗木运输，设计在金华分圃对原有道路2公里进行维修（平整和铺沙），每米按15.0元计，投资3.0万元；同时修建小型桥涵1座，小型桥涵长7米，宽5米，为钢筋混凝土结构，包括材料费、人工费等2.0万元。共计投资5.0万元。

⑩设计在山河苗圃修建支渠1条，长1 000米，每米50元，投资5万元。

（2）设备购置设计投资39万元，占生产工程投资的28％，分项目投资如下：

①设计在神林中心苗圃购置喷、滴灌设备（包括温棚和大田），投资10.35万元；山河分圃喷灌设施购置，投资6.90万元；金华分圃喷灌设施购置，投资17.25万元。按每公顷投资17 250.00元计算，需总投资34.50万元。

②设计在神林中心苗圃购置育苗机械一套，投资1万元。

③设计在神林中心苗圃购置森防药械1套，投资0.5万元。

④设计在神林中心苗圃、山河分圃及金华分圃配置办公设备1套，投资1.5万元。

⑤设计在神林中心苗圃配置通讯信息设备1套，投资1.5万元。

2.辅助工程投资21.32万元，占设计投资的12.2％。其中：

（1）供电设施1套，投资5.0万元，其中变压器1台2.5万元，长度为8米的电杆5根，投资0.25万元，电线及其他2.25万元。

（2）购置农用运输车1辆，投资8.0万元。

（3）科技引进及培训，投资8.32万元。

3.其他费用13.8万元，占设计投资的7.9％。其中：

（1）项目勘察设计费3.0万元。

（2）建设单位管理费2.1万元。

（3）不可预见费8.7万元。

分年度项目投资见附表2-3。

二、资金筹措

项目设计投资174.20万元，按80％计算申请国家专项投资为139.36万元，地方配套资金按20％计算为34.84万元。