基础信息设置

2．4．2　基础信息设置

用李洪的身份进入企业门户（点击“开始”→“程序”→“用友ERP－U8”→“企业门户”→录入操作员选01、账套选210→“确定”），如图2．12所示。

基础信息设置主要是设置基础档案，包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。

提示：

所有基础信息建立时，应遵循事先设定的编码原则。如果发现事先设定的编码方案有错误，可以用账套主管的身份进入系统管理进行修改。

（1）部门档案设置　点击“基础档案”→“机构设置”→“部门档案”→“增加”，如图2．13所示。

（2）职员档案设置　点击“基础档案”→“机构设置”→“职员档案”→“增加”，如图2．14所示。

（3）客户分类设置　点击“基础档案”→“往来单位”→“客户分类”→“增加”，如图2．15所示。

（4）客户档案设置　点击“基础档案”→“往来单位”→“客户档案”→“增加”，如图2．16所示。

图2．12　进入企业门户

图2．13　部门档案设置

（5）供应商分类设置　点击“基础档案”→“往来单位”→“供应商分类”，如图2．17所示。

（6）供应商档案设置　点击“基础档案”→“往来单位”→“供应商档案”，如图2．18所示。

（7）结算方式设置　点击“收付结算”→“结算方式”，如图2．19所示。

图2．14　职员档案设置

图2．15　客户分类设置

（8）凭证类别设置　点击“财务”→“凭证类别预置”命令，打开对话框，如图2．20所示。

（9）会计科目的设置　点击“财务”→“会计科目”→打开会计科目窗口，如图2．21所示。

①增加会计科目：点击“增加”，打开对话框，如图2．22所示。

提示：

增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。

科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。

②修改会计科目：单击“修改”，打开对话框，如图2．23所示。

图2．16　客户档案设置

图2．17　供应商分类设置

提示：

已有数据的科目不能修改科目性质。

被封存的科目在制单时不可以使用。

只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存。

③指定会计科目：单击“编辑”→“指定科目”，打开对话框，如图2．24所示。

提示：

指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。

图2．18　供应商档案设置

图2．19　结算方式设置

在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。

④删除会计科目：选择要删除的会计科目，单击“删除”按钮。

提示：

如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。

非末级会计科目不能删除。

被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除，如想删除，必须先取消指定。

（10）项目目录设置

①定义项目大类：双击“财务”→“项目目录”，打开对话框，如图2．25所示。

图2．20　凭证类别设置

图2．21　会计科目设置

提示：

项目大类的名称是项目的总称，而不是会计科目名称。

②指定核算科目：点击“项目档案”→“核算科目”，如图2．26所示。

③项目分类定义：单击“项目分类定义”→“增加”→“确定”，如图2．27所示。

④定义项目目录：单击“项目目录”→“维护”→“增加”，如图2．28所示。

图2．22　增加会计科目

图2．23　修改会计科目

图2．24　指定会计科目设置

图2．25　定义项目大类

图2．26　指定核算科目

图2．27　定义项目分类

图2．28　定义项目目录