“道破天机”选股技巧精华及实战案例

时间：2022-04-04 百科知识版权反馈

【摘要】：（二）“道破天机”选股技巧精华及实战案例通过“基金持股统计”观察最近一季度基金重仓持有股票的总数。点击基金重仓股中“增量资金排名”，选择一个季度几百只基金重仓股中新进增量资金排名居前的个股。为了方便读者更好地学习“道破天机”这一强大的分析决策工具，这里用更多实例做更进一步的讲解。“道破天机”的选股方法，其实就是跟庄共舞法。

（二）“道破天机”选股技巧精华及实战案例

通过“基金持股统计”观察最近一季度基金重仓持有股票的总数。点击基金重仓股中“增量资金排名”，选择一个季度几百只基金重仓股中新进增量资金排名居前的个股。选择“增量资金排名”新进增量资金排名控制流通盘在5%以上或两位数以上的个股，增幅越大越优先考虑。

点击“基金持筹增减%”，把几百只基金重仓股按照基金新增、基金持续增仓、基金持股不变、基金减仓排列，优先选择“基金新增股”排名中控制流通盘比例大的股票，优先选择“基金持续增仓股”排名中控盘比例大且较上季度同比增仓在50%以上的股票。

点击“持有基金数”，选择排名居于前列、众多基金高控盘的股票，见图52。

点击“基金增减数”，选择排名居于前列、新增基金家数最多的股票。

图52、图53是2005年12月31日基金持股统计中“增量资金”介入量很大的股票——G万科A（000002）的持仓统计表、二级市场股价走势图。

图52

图54是“增量资金排名”中基金高控盘排名居于前列的股票烟台万华（600309），控盘高达44.55%。图54、图55是基金持股统计、二级市场股价走势图。

在“基金持筹增减%”排名图中，新增幅度居于前列、占流通盘比率大的股票，G生益（600183）（生益科技）“基金持筹增减%”从大到小排名、二级市场股价走势图，见图56、图57。

在“基金持筹增减%”排名图中，基金持续增仓幅度同比增幅最大的股票，王府井（600859）“基金持筹增减%”从大到小排名、二级市场股价走势，见图58、图59。

图53

图54

图55

图56

图57

图58

图59

在基金持仓统计表中，基金持续增仓额度在10%以上且属于急剧、大幅增仓类的股票走势如下：G中储（600787）是基金快速增仓股，见图60、图61；G宇通（600066）（宇通客车）是基金快速增仓股，见图62、图63。

图60

图61

图62

图63

通过上述个股走势，投资者可以明确发现，基金重仓强势股的捕捉其实并不难。而我们所要做的就是在基金公布最近一季度持仓报告后，明确知道1300多只A股，基金究竟对于哪些股票进行了重仓持有。截至季度末基金对于具体一只重仓股持股市值，最近3个月新的增量资金是多少，新增持多少股，占该股流通盘多大比例，总共有多少家基金持有，3个月内新介入基金多少家，属于基金增仓股中新增仓股还是继续增仓股。这样就可以做到大致测算基金最近3个月介入持仓成本区，然后等待操盘线发出B点买入信号，即可全面介入。应该说，操盘线的准确实战效果加上基金重仓股的选择，投资者既可以实现稳定收益，又可以做到明确判断基金发动行情的买卖转折信号，实现真正意义上的心中有数。

为了方便读者更好地学习“道破天机”这一强大的分析决策工具，这里用更多实例做更进一步的讲解。“道破天机”的选股方法，其实就是跟庄共舞法。在华尔街的操作历史中，一直都有一批这样的人，他们操作稳健，并且选股扎实，在赢得市场一片赞美声的同时，他们也公布了自己的操作记录，来向大家展示自己良好的操作业绩，这和国内一些机构的做法有明显的相同点，这种操作股票的方法也可以运用在基金的身上。国外跟踪这些实力机构的做法，同我们的跟庄选股法有什么共同点？

两个机构之间都有大资金作为自己的后盾，操作稳健、选股扎实，对于那些希望稳定做中长线的投资者来说，这是个非常实用的选股方法。李嘉诚以及巴菲特等很多股市投资高手都曾这样做过，不但为自己节省资金，同时也能获得丰厚的投资回报。我们来看软件是怎么来选择基金的和有实力的大资金如何来具体操作的。由于基金持有该股大量筹码，因此股票业绩方面他们早就考虑到了，所以买这些实力机构选择的股票一般业绩不会有太大风险，基本面一般不会在短期内恶化。因此，这些股票在市场中往往是名副其实的蓝筹“飙股”。大家都知道，“道破天机”中的股票重仓基金是根据每个基金持股的前十位统计出来的，也就是如果一只股票被基金多次排在自己资金账户的重仓位置，并且所占比重一直排在前列，那么这样的股票我们一定要格外关注。同时，购买该股票的基金实力大小也是比较重要的。

图64

图65

怎样操作这个选股方法呢？其实很简单，基金选择股票也有集群效应。对于广大投资者来说，能买到任何一家基金重仓的股票都是一个不错的选择，因此找到每个基金重仓持有的个股，是我们这个选股方法的开始。

图66

具体到操作上，还有一种比较好用的选股方法就是年线上方基金重仓股。在选择基金重仓股的时候，也要注意基金持有该股的不同时期。基金重仓股如果刚刚在“牛股”开始启动的时候，也就是上升趋势开始的时候，这是最具操作价值的。因此，我们不但要买基金重仓股，还要买在这个基金重仓股开始上升趋势的时刻。一个是选股，一个是选时，二者缺一不可。我们来看最近很多人是如何被套牢的，他们也买了基金重仓股，但是为什么不涨呢？见图67、图68。