档案服务费放哪个科目

2．7．2　基础档案设置

点击“开始”→“程序”→“用友ERP－U8”→企业门户→录入操作员01、账套选210→“确定”。

李洪在总账系统中按所给实验资料依次输入基础档案数据。

（1）部门档案　点击“基础档案”→“机构设置”→“部门档案”，如表2．5所示。

表2．5　部门档案

（2）职员档案　点击“基础档案”→“机构设置”→“职员档案”，如表2．6所示。

表2．6　职员档案

（3）客户分类　点击“基础档案”→“往来单位”→“客户分类”，如表2．7所示。

表2．7　客户分类

（4）客户档案　如表2．8所示。

表2．8　客户档案

（5）供应商档案　如表2．9所示。

表2．9　供应商档案

（6）结算方式　如表2．10所示。

表2．10　结算方式

（7）设置会计科目

注：按行业性质预设科目与下列编码不一致时保留原预设的科目编码，如有未涉及的科目不需调整保留原有设置，科目期初余额暂不录入。所有往来科目无受控系统，在总账系统中核算。

①修改会计科目，如表2．11所示。

表2．11　修改的会计科目表

②增加会计科目，如表2．12所示。

表2．12　增加的会计科目表

续　表

（8）指定科目　将1001指定为“现金总账”科目，将1002指定为“银行总账”科目。

（9）设置凭证类别　点击“基础档案”→“财务”→“凭证类别”进行设置。

（10）项目目录定义　点击“基础档案”→“财务”→“项目目录”。

①项目大类：工程项目（点击“增加”，按向导进行操作），1级1位。

②项目分类：1—生产类；2—非生产类。

③核算科目：先选中新增的“工程项目”大类，再选择科目，选完后点击“确定”（选择160401、160402、160403）。

④项目目录：101—三号厂房；201—职工食堂。