仓存信息系统应用

7.2.1 任务导入

了解企业一般仓存业务的操作和管理内容，运用仓存管理系统对生产领料、出库处理及产品入库管理和仓库调拨处理、盘点处理、其他出库处理等业务进行处理。

7.2.2 任务分析

仓存信息系统提供入／出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等管理功能，帮助企业建立规范的仓存作业流程，提高仓存运作效率。本任务根据金蝶K／3ERP仓存业务类型，制作各种单据，进行单据审核及钩稽，能够熟练对仓存信息进行查询。

7.2.3 技能训练

一、入库管理

1.产品入库

产品入库是指企业对经过生产部门生产加工完成的半成品入库的一种供应链活动。产品入库是企业物料内部的流转。

案例

2010年5月20日收到生产车间送来的绿色牌电脑中、高端各100台，当日入成品库。

案例分析：在此案例中，生产车间入库的都是企业生产加工的自制产品，要使用仓存管理系统入库单中的产品入库单据。仓存管理人员根本无法核算出产品的单位成本（单价），所以仓存人员在处理单据时不必录入单位成本，入库产品成本由财务人员在存货核算系统中核定。

步骤

选择【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【产品入库-新增】，单击进入产品入库新增窗口。根据案例内容填制单据内容，保存后审核，如图7-5所示。

如果产品质量不合格，需要退回到生产线重新加工，可以通过红字产品入库单处理。

2.其他入库

其他入库主要是指接受产品捐赠或赠送入库。一般仓存人员在处理单据时不必录入单位成本，入库产品成本由财务人员在存货核算系统中核定。

案例

2010年5月30日收到北京公司送来硬盘50个，入原料仓。

图7-5 新增产品入库单

步骤

选择【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【其他入库-新增】，单击进入其他入库新增窗口。根据案例内容填制单据内容，保存后审核，如图7-6所示。

图7-6 新增其他入库单

如果入库的物料质量不合格，需要退回，可以通过红字其他入库单处理。

二、出库处理

一般情况下，物料的出库按不同的去向分为：销售出库、生产领料、盘亏毁损、其他出库、委外加工发出等多种方式。在“销售管理”任务中已经讲述了销售出库的处理，这里不再赘述。盘亏毁损将在“盘点处理”中讲解。下面具体介绍生产领料和其他出库的处理。

1.生产领料

主要包括生产部门领用原材料和自制半成品业务的处理，生产领料是企业生产产品领用材料的过程，实际上是物料出库。

案例

生产车间王力2010年5月11日从原料仓领用镀锌钢板60公斤。

案例分析：生产领料是企业生产的第一步，由仓管人员制单，物料出库成本的核算不是由仓存人员来核定的，所以制单时仓存人员不需要输入出库金额，物料出库的成本在存货核算系统中由系统根据其物料的计价方法自动计算核定。不同仓库的物料不能制作在同一张领料单上。

步骤

选择【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【生产领料-新增】，单击进入生产领料新增窗口。根据案例内容填制单据内容，保存后审核，如图7-7所示。

图7-7 生产领料单

如果物料质量不合格，需要退回到仓库，可以通过红字生产领料单处理。

2.其他出库

企业中有一些不开销售发票的产品出库，如赠品，将企业自己的产品赠予客户，这时录入其他出库单。

案例

2010年5月25日海外市场部赠送绿色牌高端电脑一台做样品。

步骤

选择【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【其他出库-新增】，单击进入其他出库新增窗口。根据案例内容填制单据内容，保存后审核，如图7-8所示。

如果出库的质量不合格，需要退回，可以通过红字其他出库处理。

图7-8 其他出库单

三、调拨处理

仓库调拨是指将物料从一个仓库转移到另一个仓库。

案例

2010年5月20日发现绿色牌电脑（中端）应该入成品库，而现在入了原料仓，需更改重新入库。

案例分析：有一些企业拥有很多仓库，经常需要将物料移动，此时就会用到仓库调拨。此案例也是一个典型的调拨业务。处理的关键是要注意调入仓库和调出仓库，不要混淆。调拨处理中不涉及调拨物料的成本和金额的确定。

步骤

选择【供应链】→【仓存管理】→【仓库调拨】→【调拨单-新增】，单击进入调拨单新增窗口。根据案例内容填制单据内容，保存后审核，如图7-9所示。

图7-9 新增调拨单

四、盘点处理

本任务是利用仓存系统与实际库存进行库存盘点的处理过程，以及发生盘盈盘亏的处理。

案例

企业于2010年5月31日进行仓库盘点，发现实际库存硬盘比账面多30个，内存条比账面少10个，做盘盈盘亏处理。

案例分析：一般企业每月月底或特定的日期都会进行库存盘点，本系统在进行处理时，如果发现盘盈盘亏，系统会自动生成一张盘盈盘亏单据来调整账面数量。

处理流程

注意

（1）企业一旦确定了一个固定的盘点日期，从此盘点日期开始到盘点结束时的仓存进出要从盘点结果中调整出去，调整后数据才能与财务账对比。

（2）注意服务器端的系统日期要在仓存系统启用期间内，并且要与实际盘点时间一致。

（3）库存盘点要求所有的出入库单据全部审核。

步骤

1.备份账存数据

选择需要盘点的仓库，如果要全面盘点，则所有仓库都要选择。备份账存数据只是针对实仓进行，虚仓暂不进行处理。它可以在任何时间进行，月中、月末都可以。

不管是审核后更新库存还是保存后更新库存，如果该仓库还有未审核的与出入库单相关的单据，系统提示不能备份；如果该仓库已经备份，而且该仓库还未输出盘点单，则系统不能备份该仓库数据。备份账存数据的步骤如下所述。

（1）选择【供应链】→【仓存管理】→【盘点作业】→【盘点方案-新建】，进入盘点进程的界面，如图7-10所示。

（2）单击【新建】，弹出“备份仓库数据”界面，选择仓库，如图7-11所示。

（3）单击【确定】后，系统中若有日期为截止日期前的未审核的出入库单据，则提示如图7-12所示。

（4）若没有未审核出入库单据，则提示已经备份完成，如图7-13所示。

2.打印盘点表

打印库存盘点表是用于仓管人员记录实际库存数的。

（1）选择【供应链】→【仓存管理】→【盘点作业】→【盘点表打印】，进入物料盘点表界面，如图7-14所示。

（2）单击工具栏【打印】即可打印该表。

图7-10 盘点进程

图7-11 备份数据

图7-12 数据不能备份提示界面

图7-13 数据成功备份提示界面

图7-14 打印物料盘点表

3.录入盘点数据

将盘点的数据如实录入盘点表中。

（1）选择【供应链】→【仓存管理】→【盘点作业】→【盘点数据-录入】，进入录入数据的界面，如图7-15所示。

图7-15 录入物料盘点表（一）

（2）根据案例内容，录入盘点数量，单击【保存】，如图7-16所示。

图7-16 录入物料盘点表（二）

注意

（1）盘点表中设置了“账存数、实存数、盘点数、调整数”四栏。“账存数”是与盘点日最近的账面截止日（即盘点备份日）的库存余额；“实存数”是截止账面日库存实际的余额，它是盘点的实际数量和还未入账的出入库单加／减之后的库存余额，系统通过“选单”选择盘点期间的单据并自动计算实存数；“盘点数”是盘点日盘点人实际清点的库存额；“调整数”是调整账存数量的，调整数量录入后会影响盘点报告单中的账存数量（在录入盘点数量界面账存数量不会有变化），从而会影响盘盈盘亏数量。盘点报告单界面账存数量＝录入盘点界面账存数量＋调整数量。在录入数据时，此栏数据慎重录入。

（2）“选单”，即选择盘点期间的单据。由于账存日和实际盘点日不可能完全一致，这样自备份账存日到实际盘点日可能有物料的出入库事务发生，所以系统设置选择盘点期间的单据进行自动加减，计算实际应有的库存余额。在查看菜单中单击“选择单据”，或单击工具栏的“选单”，系统会自动查找相关的单据并计算实存数。

4.生成盘点报告单

选择【供应链】→【仓存管理】→【盘点作业】→【编制盘点报告】，进入物料盘点报告单界面，如图7-17所示。

图7-17 物料盘点报告单

5.自动生成盘盈盘亏单据

（1）单击物料盘点报告单左上角的【盘盈单】、【盘亏单】，系统自动生成盘盈盘亏单，并给予相应的提示，如图7-18～图7-21所示。对盘盈盘亏单据保存后审核，即可使账存数与库存数一致。

图7-18 生成盘盈单提示界面

（2）单击【确定】，进入“盘点报告单”界面，填制相关数据内容，保存后审核，如图7-19所示。

图7-19 盘盈报告单

（3）返回“物料盘点报告单”，单击【盘亏单】，生成盘亏单界面，如图7-20所示。

图7-20 生成盘亏单提示界面

（4）单击【确定】，进入“盘点报告单”界面，填制相关数据内容，保存后审核，如图7-21所示。

图7-21 盘亏报告单

7.2.4 同步测试

目的：掌握K／3仓存系统各种出入库业务单据的制作，库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法。

要求：

（1）根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作。

（2）对仓存进行期末库存盘点，并进行库存数量调整。

（3）掌握各种账表的查看技巧。

实训内容如下：

1.生产领料单

生产部刘红于2015年1月10日向仓库领用甲材料100公斤。

2.生产退料（红字生产领料单）

生产部刘红于2015年1月15日退回甲材料10公斤到原材料仓。

3.产品入库单

生产部孙晴于2015年1月20日入库A产品100件，B产品100件。

4.委外加工出库单

2015年1月17日刘红领用甲材料500公斤，发送到天达公司加工。

5.委外加工入库单

2015年1月25日天达公司将加工好的A产品100件送回原料仓库。

委外加工业务流程：委外加工出库→委外加工入库

6.调拨单

2015年1月26日发现A产品应该入产成品仓，而现在入了原料仓，更改重新入库。

7.盘盈、盘亏单

企业2015年1月30日进行仓库盘点，发现实际存甲材料比账面多50公斤，A产品比账面少80件，做盘盈盘亏处理。

8.其他出库单

销售人员赵立于2015年1月31日从产成品仓库领取了3件A产品送给客户长海公司。