设置系统参数

4.2.1　设置系统参数

在首次启动总账系统时，需要确定反映总账系统核算要求的各种参数，使通用总账系统适用于本单位的具体核算要求。总账系统的业务参数将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般不能随意更改。

使用总账系统时，需要先启动总账系统程序，然后输入有关操作员、密码、账套、会计年度、操作日期等信息。

总账系统启动后，系统内预设了一系列总账业务处理控制开关，用户可根据企业的具体需要进行修改。可通过总账系统的“设置”|“选项”功能，实现参数的调整。选项功能包括“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”四个标签页。选择相应的标签页可进行账套参数的设置与修改。

1.凭证参数设置

在凭证选项下包括“制单控制”、“凭证编号方式”、“外币核算”、“凭证控制”、“预算控制”、“合并凭证显示、打印”项目。

(1)制单控制

主要设置在填制凭证时系统应对哪些操作进行控制。

①制单序时控制：控制系统保存凭证的顺序，可以按凭证号顺序排列，也可以按日期顺序排列。选择此项制单时，凭证编号必须按日期顺序排列。

②支票控制：若选择此项，在制单时使用银行科目编制凭证，系统针对票据管理的结算方式进行登记。如果输入的支票号在支票登记簿中已存在，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。

③赤字控制：若选择此项，在制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负数时，系统将予以提示。

④允许修改、作废他人填制的凭证：若选择了此项，在制单时可修改或作废别人填制的凭证，否则不能修改。

⑤制单权限控制到科目：首先要在“企业门户”|“基础信息”|“数据权限设置”中设置科目权限，再选择此项，权限设置才有效。选择此项，在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单。

⑥制单权限控制到凭证类别：首先要在“企业门户”|“基础信息”|“数据权限设置”中设置凭证类别权限，再选择此项，权限设置才有效。选择此项，在制单时，只显示此操作员有权限的凭证类别。同时，在凭证类别参照中按人员的权限过滤出有权限的凭证类别。

⑦操作员进行金额权限控制：首先要在“企业门户”|“基础信息”|“金额权限分配”中设置金额权限，再选择此项，可以对不同级别的人员进行金额大小的控制。如财务主管可以对1万元以上的经济业务制单，一般财务人员只能对1万元以下的经济业务制单。

⑧超出预算允许保存：选择“预算控制”选项后此项才起作用，从财务分析系统取预算数。如果制单输入分录时超过预算也可以保存超预算分录，否则不予保存。

(2)凭证编号方式

①系统编号：在填制凭证时，按照凭证类别按月自动编制凭证编号。

②手工编号：在制单时，系统允许手工输入凭证编号。

(3)外币核算

如果企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式：固定汇率、浮动汇率。

①固定汇率：在制单时，一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额。

②浮动汇率：在制单时，按当日汇率折算本位币金额。

(4)凭证控制

①打印凭证页脚姓名：在打印凭证时，自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。

②权限设置：若只允许某操作员审核其本部门操作员填制的凭证，则应选择“凭证审核控制到操作员”，该项功能的设置应与前期“企业门户中”设置的数据权限相配合；若要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员核对签字后才能记账，则选择“出纳凭证必须经由出纳签字”；若要求所有凭证必须由主管签字后才能记账，则选择“凭证必须经主管签字”；若允许操作员查询他人凭证，则选择“可查询他人凭证”。

③自动填补凭证断号：如果选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。若无断号则为新号，与原编号规则一致。

④现金流量科目必录现金流量项目：选择此项后，在输入凭证时如果使用现金流量科目则必须输入现金流量及金额。

⑤批量审核凭证进行合法性校验：批量审核凭证时针对凭证进行二次审核，合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。

(5)预算控制

选择该项，则制单时，当某一科目下的实际发生数导致多个科目及辅助项的发生数及余额总数超过预算数与报警数的差额，则报警。该选项从财务分析系统取数。

(6)合并凭证显示、打印

选择此项，则在填制凭证、查询凭证、出纳签字和凭证审核时，以系统选项中的设置显示；在科目明细账显示或打印时凭证按照“按科目、摘要相同方式合并”或“按科目相同方式合并”合并显示，并在明细账显示界面提供是否“合并显示”的选项。

2.账簿参数设置

“账簿”选项下包括“打印位数宽度”、“明细账(日记账、多栏账)打印输出方式”、“凭证、账簿套打”、“凭证、正式账每页打印行数”、“明细账查询权限控制到科目”、“制单、辅助账查询控制到辅助核算”等项目。

(1)打印位数宽度

定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价。

(2)明细账(日记账、多栏账)打印输出方式

①按月排页：即打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账顺序排页，再从第一页开始将其打印输出，打印起始页号为“1页”。这样，若所选月份不是第一个月，则打印结果的页号必然从“1页”开始排。

②按年排页：即打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排页，再将打印月份范围所在的页打印输出，打印起始页号为所打月份在全年总排页中的页号。这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号有可能不是从“1页”开始排。

(3)凭证、账簿套打

“凭证、账簿套打”可以选择打印凭证、账簿是否使用套打纸进行打印。套打纸是指用友公司为账务专门印制的各种具有凭证、账簿标准表格线纸，选择套打打印时，系统只将凭证、账簿的数据内容打印到相应的套打纸上，而不打印各种表格线。用套打纸打印凭证速度快，且美观。

凭证套打分为金额式凭证和外币数量式凭证。

明细账套打分为金额式明细账和外币数量式明细账。

日记账套打分为金额式日记账、外币金额式日记账、数量金额式日记账和外币数量式明细账。

多栏账套打只有金额式多栏账。

(4)凭证、正式账每页打印行数

“凭证打印行数”可对凭证每页的行数进行设置，“正式账每页打印行数”可对明细账、日记账、多栏账的每页打印行数进行设置。双击表格或按空格对行数直接进行修改即可。

(5)明细账查询权限控制到科目

这是权限控制的开关，在系统管理中设置明细账查询权限，必须在总账系统选项中打开，才能起到控制作用。

(6)制单、辅助账查询控制到辅助核算

设置此项权限，制单时才能使用有辅助核算属性的科目输入分录，辅助账查询时只能查询有权限的辅助项内容。

3.会计日历设置

在“会计日历”页签，打开“会计日历”对话框，可查看有关账套启用会计年度和启用日期，以及各会计期间的起始日期与结束日期。会计日历设置时需要注意以下几个方面：

(1)此处仅能查看会计日历的信息，若需修改则到系统管理中进行；

(2)总账系统的启用日期不能在系统的启用日期之前；

(3)已输入汇率后不能修改总账启用日期；

(4)总账中已输入期初余额，则不能修改总账启用的日期；

(5)第二年进入系统，不能修改总账的启用日期。

4.其他参数设置

“其他”选项卡下包括数量小数位、单价小数位、本位币精度、部门排序方式、个人排序方式、项目排序方式、打印设置按客户端保存等项目。