利用模板生成报表

学习任务5－3　利用模板生成报表

一、实训任务

利用报表模板生成会计报表。

二、任务目标

1．理解报表模板的使用。

2．掌握报表模板的使用、修改以及报表生成的相关操作。

3．能运用教学软件通过系统提供的模板生成报表。

三、准备工作

1．修改计算机时间为2011年1月31日。

2．引入“4－5期末账务处理”账套备份。

四、实训引例

1．编制1月份的资产负债表。

2．编制1月份的现金流量表。

五、学情关注

用友UFO报表系统提供了标准报表格式，可以使用系统提供的标准报表格式，根据自己单位的具体情况加以修改，再保存至模板，免去从头到尾建立报表、定义公式的烦琐工作。

六、过程指导

（一）调用资产负债表模板

利用系统内置的报表模板建立一张标准格式的报表。操作步骤如下：

1．新建一张报表。执行菜单栏中的【文件】—【新建】命令，进入报表“格式”状态。

2．调出报表模板。执行菜单栏中的【格式】—【报表模板】命令，打开“报表模板”对话框。

3．选择企业所在的行业。在“报表模板”对话框中“您所在的行业”栏选择“2007年新会计制度科目”，再在“财务报表”栏中选择“资产负债表”，如图5－14所示。

图5－14

4．应用所选报表模板。单击“确认”按钮，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”提示框，单击“确定”按钮即可打开资产负债表模板，如图5－15所示。

图5－15

（二）编制1月份资产负债表

输入关键字的值，计算出指定月份的数据。操作步骤如下：

1．删除单元格内容。在“格式”状态下，单击A3单元，删除“编制单位”。

2．设置关键字。依旧在“格式”状态下，单击A3单元，执行菜单栏中的【数据】—【关键字】—【设置】命令，设置关键字为“单位名称”，单击“确定”按钮即可。

3．切换到数据状态。在报表“格式”状态下，单击窗口左下角的“格式”按钮，系统提示“是否确定全表重算？”，单击“否”按钮，进入报表“数据”状态。

4．录入关键字的值。单击菜单栏中的【数据】—【关键字】—【录入】命令，打开“录入关键字”对话框，录入各项关键字，单击“确认”按钮，系统提示“是否重算第一页？”，单击“是”按钮即可生成资产负债表。

5．保存资产负债表。单击“保存”按钮即可。

（三）编制1月份现金流量表

根据标准模板生成格式，然后修改格式，并计算结果。操作步骤如下：

1．调用现金流量表模板。依据资产负债表的编制方式，调用模板生成现金流量表格式，如图5－16所示。

图5－16

2．打开“定义公式”对话框。选中C6单元，单击菜单栏中的【数据】—【编辑公式】—【单元公式】命令，打开“定义公式”对话框。

3．编辑单元公式。单击“函数向导”，在“函数分类”中选择“用友账务函数”，“函数名”中选择“现金流量项目金额”，单击“下一步”按钮，在“用友账务函数”对话框中单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框，打开“现金流量项目编码”的参照窗口，在窗口中选择符合的项目名称后双击，依次单击“确定”按钮即可，如图5－17所示。

4．编辑所有单元公式。按照上述方法依次编辑即可。

5．生成现金流量表。公式编辑完之后，按照资产负债表设置关键字方法，设置现金流量表关键字。关键字设置完之后，单击窗口左下角的“格式”按钮，系统提示“是否确定全表重算？”，单击“否”按钮，进入报表“数据”状态。单击菜单栏中的【数据】—【关键字】—【录入】命令，打开“录入关键字”对话框，录入各项关键字，单击“确认”按钮，系统提示“是否重算第一页？”，单击“是”按钮即可生成现金流量表。

图5－17

【友情提示】

现金流量表模板未设置单元公式，所以要先设置才能使用。

◎思考与练习

1．如何将修改好的报表格式保存为自定义模板？

2．利用系统内置报表模板编制1月份的利润表。

3．1月份的资产负债表编制完成后，如何编制2月份的报表？

4．如何进行表页汇总？

5．如何在报表中根据报表数据显示图表？