一、基础信息初始设置
（一）进入企业门户
选择“开始”|“所有程序”|“用友ERP−U8”|“企业门户”，以账套主管身份进入企业门户。
（二）启用系统
具体操作步骤如下：
（1） 在企业门户中，选择“基础信息”|“基本信息”|“系统启用”，可打开“系统启用”对话框，如图3−27所示。
图3−27 系统启用
（2） 选择要启用的系统后，可自动弹出“日历”对话框，用户可在其中对系统的启用日期进行选择。
（3） 单击“确定”，可弹出“提示信息”对话框，如图3−28 所示，单击“是”，完成系统的启用，在“系统启用”对话框中会自动记录启用会计期间、启用自然日期和启用人。
图3−28 “系统启用”对话框
（三）编码方案
在企业门户中，选择“基础信息”|“基本信息”|“编码方案”，可打开“分类编码方案”对话框。可以在这里设置科目编码，每一级所对应的数字代表该级编码的长度。如科目编码级次为4−2−2，则表示一级科目编码长度为4，以会计科目编号为准；二级明细科目编码长度为2，可从01起编码；三级明细科目编码长度为2，可从01起编码；以“应交税费－应交增值税－进项税”为例，其编码应为21710101。
（四）数据精度
在企业门户中，选择“基础信息”|“基本信息”|“数据精度”，可打开“数据精度定义”对话框。在这里可对存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率、税率小数位进行设置，系统默认小数位值为2。
（五）设立数量资金辅助账
1. 存货分类
存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类，存货分类最多可分八级，编码总长度不得超过三十位，每级级长可由用户自由定义。
以库存商品为例说明存货分类的设置。具体操作步骤如下：
在企业门户中，选择“基础档案”|“存货”|“存货分类”，可打开“存货分类”窗口，单击“增加”，输入“类别编码”、“类别名称”，如图3−29所示。单击“保存”，再单击“退出”。
图3−29 “存货分类”对话框
2. 计量单位
库存商品的计量单位可以设置一个也可以设置多个，其设置应根据企业的需要而定。设置计量单位时应首先设置计量单位组，然后再进行计量单位的设置。计量单位组的设置有三种应用方案，一是设置为固定换算率，二是设置为浮动换算率，三是设置为无换算。第一种方案可以设置两个以上计量单位，且每一个辅助计量单位对主计量单位的换算率不能为空，需要将主计量单位显示在存货卡片界面上；第二种方案可以将计量单位设置为一个或两个，此时需要将该主要计量单位组中的主计量单位、辅助计量单位显示在存货卡片界面上；第三种方案只能设置一个计量单位，并显示在存货卡片界面上。
设置库存商品计量单位操作步骤如下：
（1） 在企业门户中，选择“基础档案”|“存货”|“计量单位”，可打开“计量单位”窗口，如图3−30所示。
图3−30 计量单位
（2） 单击“分组”，可打开“计量单位分组”对话框，单击“增加”，在计量单位组编码栏中输入 001，在计量单位组名称栏中输入质量计量，选择相应的计量单位组类别，如无换算，如图3−31所示。
图3−31 “计量单位分组”对话框
（3） 单击“保存”，再单击“退出”，该计量单位分组保存入系统，如图3−32所示。
图3−32 计量单位—质量计量
（4） 单击“分组”，设置“计量单位分组”对话框，计量单位组编码输入002、计量单位组名称输入实物计量、计量单位组类别输入固定换算，单击“保存”，再单击“退出”，返回“计量单位”窗口。
（5） 单击“单位”，可打开“计量单位设置”对话框，单击“增加”，在计量单位编码栏输入0001，在计量单位名称栏输入台，如图3−33所示，单击“保存”，然后单击“退出”。
（6） 单击“单位”，可打开“计量单位设置”对话框，单击“增加”，在计量单位编码栏输入0002，在计量单位名称栏输入件，单击“保存”，然后单击“退出”，如图3−34所示。
图3−33 “计量单位设置”对话框
图3−34 设置完毕的“计量单位”对话框
（7） 单击“刷新”，然后单击“退出”。
注意：必须先增加计量单位组，然后再在该组下增加具体的计量单位内容。
3. 存货档案
设置存货资料主要是为了便于购、销、存管理，加强存货成本核算。存货资料应按照已经定义好的存货编码原则定义。存货资料建立以后，可以进行增加、修改和删除，但是已经使用过的存货资料不能删除。本节以库存商品为例说明存货档案的设置。
具体操作步骤如下：
（1） 在企业门户中，选择“基础档案”|“存货”|“存货档案”，可打开“存货档案”对话框，如图3−35所示。
图3−35 “存货档案”对话框
（2） 单击“增加”，打开“增加存货档案”对话框，根据企业实际情况输入“存货编码”、“存货名称”、“计量单位组”、“主计量单位”，选择“存货属性”，如图3−36所示。
图3−36 “增加存货档案”对话框
（3） 单击“保存”，重复第“（2）”步，可设置其他存货档案。设置好存货档案后，单击“退出”，可返回“存货档案”窗口，如图3−37所示。
图3−37 设置完毕的“存货档案”对话框
（六）设置会计科目
在企业门户中，选择“基础档案”|“财务”|“会计科目”，可打开“会计科目”窗口，如图3−38所示。
图3−38 “会计科目”对话框
1. 增加会计科目
单击“增加”，可打开“会计科目_新增”对话框，输入新增科目的编码、名称，其他有些项目为系统默认设置，有些项目则根据企业的实际情况来进行选择，如图3−39所示。
2. 修改会计科目
单击“修改”，可打开“会计科目_修改”对话框，再单击“修改”，可对会计科目进行修改，如图3−40所示。
3. 删除会计科目
单击“删除”，弹出“删除记录”提示对话框，单击“确定”，删除选定会计科目。
4. 指定会计科目
为使出纳能完成总账系统中的操作，需要指定会计科目，具体操作步骤如下：
在企业门户中，选择“基础档案”|“财务”|“会计科目”，可打开“会计科目”窗口。单击“编辑”，选择“指定科目”，可打开“指定科目”对话框，可进行现金、银行存款、现金流量科目的指定，如图3−41所示。
图3−39 “会计科目_新增”对话框
图3−40 “会计科目_修改”对话框
图3−41 “指定科目”对话框
5. 辅助核算设置
具体操作步骤如下：
（1） 在企业门户中，选择“基础档案”|“财务”|“会计科目”，可打开“会计科目”窗口。双击需要进行辅助核算的科目所在行，打开“会计科目_修改”对话框。
（2） 根据实际需要，选择“辅助核算”项下的复选框，单击“确定”，再单击“确定”，回到“会计科目”窗口，如图3−42所示。
图3−42 “会计科目”窗口
（七）设置凭证类别
在企业门户中，选择“基础档案”|“财务”|“凭证类别”，可打开“凭证类别预置”对话框，如图3−43所示。应根据需要进行选择，本例选择“记账凭证”，单击“确定”，可打开“凭证类别”对话框，如图3−44所示。
图3−43 “凭证类别预置”对话框
图3−44 “凭证类别”对话框
（八）设置结算方式
在企业门户中，选择“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”，单击“增加”，输入“结算方式编码”“结算方式名称”，根据需要选择“是否票据管理”。设置完后，单击“保存”，如图3−45所示。
图3−45 “结算方式”对话框
二、总账系统初始设置
（一）进入总账系统
（1） 选择“开始”|“所有程序”|“用友ERP−U8”|“企业门户”，进入“企业门户”。
（2） 选择“财务会计”|“总账”|“设置”，则可进行总账的初始设置。
（二）选项的设置
选择“设置”|“选项”，可打开“选项”对话框。
进行选项设置具体操作步骤如下：
（1） 选择“凭证”选项卡，在制单控制中选择“制单序时控制”、“支票控制”、“赤字控制”中的“资金及往来科目”、“允许修改、作废他人填制的凭证”、“超出预算允许保存”；在凭证编号方式中选择“系统编号”；选择凭证控制中的所有选项；在合并凭证显示、打印中选择“按科目、摘要相同方式合并”，如图3−46所示。
图3−46 选项—凭证
（2） 选择“账簿”选项卡，在明细账（日记账，多栏账）打印方式中选择“按年排页”，其他设置为系统默认，如图3−47所示。
图3−47 选项—账簿
（3） 选择“会计日历”选项卡，选择开始日期为2016年1月1日，结束日期为2016年12月31日，如图3−48所示。
图3−48 选项—会计日历
（4） 选择“其他”选项卡，将数量小数位、单价小数位设置为2位，将部门、个人、项目的排序方式设置为按编码排序，如图3−49所示。
图3−49 选项—其他
（三）期初余额的录入
选择“设置”|“期初余额”，可打开“期初余额录入”窗口，如图3−50所示。第一次使用用友ERP−U8，需要将各期初数据输入系统即将各明细科目的年初余额输入系统。期初余额输入完毕后，单击“试算”，可弹出“期初试算平衡表”对话框，如试算结果不平衡，则须返回“期初余额录入”窗口，对其不平衡的期初余额进行修改。
图3−50 “期初余额录入”窗口
1. 录入期初余额
如果您是年中建账，比如您是9 月开始使用账务系统，建账月份为9月，您可以录入9月初的期初余额以及1～9月的借、贷方累计发生额，系统将自动计算年初余额；若您是年初建账，可以直接录入年初余额。
2. 调整科目的余额方向
每个科目的余额方向由科目性质确定，占用类科目余额方向为借，来源类科目余额方向为贷。单击“方向”按钮可修改科目的余额方向（即科目性质）。
只能调整一级科目的余额方向，且该科目及其下级科目尚未录入期初余额。当一级科目方向调整后，其下级科目也随一级科目相应调整方向。
3. 录入辅助核算科目的期初余额
（1） 用鼠标单击“增加”按钮，屏幕增加一条新的期初明细，您可顺序输入各项内容。如果输入过程中发现某项输入错误，可按“Esc”键取消当前项输入，将光标移到需要修改的编辑项上，直接输入正确的数据即可。如果想放弃整行增加数据，在取消当前输入后，再按“Esc”键即可。
（2） 如果需要修改某个数据，将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确的数据即可，如果想放弃修改，按“Esc”键即可。
（3） 要删除某一期初明细时，将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击“删除”按钮，经确认后即可。
（4） 屏幕下端的状态栏显示期初的合计数。
（5） 用鼠标单击科目下拉选择框可选择相同辅助账类的其他科目录入期初余额。若为项目核算科目则可选择相同项目大类的其他科目录入期初余额。
（6） 在输入客户、供应商、部门、个人、项目信息时，按“参照”按钮或“F2”可参照输入。
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