往来数据输出

第二节　往来数据输出

在菜单“辅助核算”的“往来管理”中，系统提供了“客户代码名称查询”、“往来业务明细账”、“往来余额发生额查询”、“往来业务综合查询”、“客户账龄明细分析”、“客户账龄汇总分析”等功能。以下根据系统提供的功能顺序，分别对往来管理查询操作进行详细讲解。

一、客户代码名称查询

往来客户目录及其背景资料是往来客户管理的基础，在往来管理中经常需要查询。通过“辅助核算”的“往来管理”菜单进入本功能，首先出现“查询往来科目及客户代码”窗口，如图11-12所示。

在图11-12窗口，选中“所有客户”，点击“确认”按钮，则显示所有往来客户信息一览表，如通信地址、邮政编码、开户银行及账号、电话、外币核算等，如图11-13所示。

在图11-12窗口，也可选中“科目代码”，则出现科目列表框，选择一往来科目代码及名称，确认后系统将显示与该科目有业务关系的相关客户信息;还可选中“客户代码”，则出现客户列表框，选择一客户代码，确认后系统将显示与该客户对应的科目代码及科目名称。

图11-12　查询往来科目及客户代码窗口

图11-13　全部客户信息一览表窗口

二、往来业务明细账

往来明细账是往来业务的详细历史记录。公司领导、财务人员、销售人员等其他有关管理人员经常利用往来明细账进行往来业务查询与分析管理。

通过“辅助核算”的“往来管理”菜单，进入“往来业务明细账”，打开“往来明细账输出”窗口，如图11-14所示。

在图11-14窗口上端，列出三种输出方式可供选择:“科目明细”、“往来明细”、“科目往来”。选“科目明细”则将显示该科目的所有往来客户发生的业务;选“往来明细”则显示该客户的所有往来科目发生的业务;选“科目往来”则将显示指定科目和指定客户发生的所有业务。

图11-14　往来明细账输出窗口1

我们首先选中“科目明细”，则“科目代码”处显示可输入状态，在“科目代码”处输入科目代码(如:“2202”)或将光标停留在“科目代码”处按“F2”打开“往来类科目代码查询”窗口选择(如:选择“2202应付账款”科目);时间定为2003年2月至3月;单击“确认”，屏幕显示“应付账款”所有往来客户明细账，如图11-15所示。

图11-15　应付账款往来明细账输出窗口1

在如图11-15窗口中，科目选择窗口中还可选择其他往来科目，屏幕将显示相应科目下所有往来客户业务明细账。在该窗口中单击“查询凭证”按钮，屏幕将打开新窗口显示光标所在业务对应凭证内容，如图11-16所示;在凭证窗口中单击“附件”按钮，屏幕将打开“原始凭证信息”窗口显示原始凭证信息，如图11-17所示。

图11-16　应付账款往来明细账输出窗口2

图11-17　应付账款原始凭证信息窗口

若要进行所有或部分客户的明细账打印，可在图11-14窗口中选择“成批打印”，系统将弹出一窗口列出所有客户供选择打印，选择完毕后系统将无须任何人工干预进行明细账打印。

同理，参见图11-14所示，我们若选中“往来明细”，则“客户代码”处显示可输入状态，在“客户代码”处输入客户代码或将光标停留在“客户代码”处按“F2”打开“选择客户名称”窗口选择，单击“确认”，屏幕显示与该客户发生的所有往来科目明细账;若选中“科目往来”，则屏幕中“科目代码”与“客户代码”均显示可输入状态，单击“确认”，屏幕显示指定科目和指定客户发生的所有业务。其他具体操作步骤参见“科目明细”往来明细账输出方式。

三、往来余额发生额查询

通过菜单“辅助核算”的“往来管理”，点击“往来余额发生额查询”功能，首先进入“往来余额发生额查询”选择会计期间和查询方式窗口，如图11-18所示。根据综合业务我们选择会计期间为“2008年2月至3月”，单击“确认”，屏幕打开“选择科目和往来客户”窗口，如图11-19所示。

图11-18　往来余额发生额查询选择会计期间和查询方式窗口

图11-19　选择科目和往来客户窗口

在图11-19窗口中，点击“代码及名称”下拉菜单，可进行“往来科目选择”;点击“往来客户选择”滚动柱，可进行“往来客户选择”。我们在“往来科目选择”中选择“应付账款”，在“往来客户选择”中选择全部，单击“确认”，屏幕显示所有应付账款客户“往来余额和发生额查询”窗口，如图11-20所示。

图11-20　应付账款往来余额发生额查询窗口

在图11-18所示中，若选中按总账方式查询，屏幕将显示所有往来客户“往来总账”窗口，如图11-21所示。在该窗口中，指定某一客户，单击“账簿”按钮，可与该客户的“往来明细账”建立链接，进行该客户的明细账查询。

图11-21　所有客户往来总账窗口

四、往来业务综合查询

通过菜单“辅助核算”的“往来管理”，点击“往来业务综合查询”功能，首先打开了“选择科目和往来客户”窗口进行往来科目和往来客户选择，我们往来科目选择“应付账款”，往来客户选择“全部客户”，如图11-22所示。

图11-22　选择科目和往来客户窗口

在如上“选择科目和往来客户”窗口，可以选择“一个科目对应一个客户”、“一个科目对应全部客户”或“一个客户对应全部科目”，此处，我们选择的是“一个科目对应全部客户”，单击“确认”，屏幕打开“应付账款”科目所有客户“往来业务综合查询”窗口，查询结果如图11-23所示。

图11-23　往来业务综合查询窗口

在如图11-23窗口中，可以按“时间范围”和“业务类型”选择查询范围。时间范围是指业务发生所在的时间段;业务类型分为“全部业务”、“已核销业务”、“未核销业务”三类。在该窗口中右下角“排序方式”窗口，还可以选择按“发生日期”、“到期日期”、“原始凭证号”或“金额大小”排序，以便于提取信息。若在该窗口中单击“查询凭证”，显示光标所在业务对应的记账凭证内容。

特别提醒

往来业务综合查询在进行“选择往来科目和往来客户”时系统提供了三种格式:“一个科目对应一个客户”、“一个科目对应全部客户”、“一个客户对应全部科目”。我们可以根据需要进行选择。

五、客户账龄明细分析

欠款时间的天数简称为“账龄”;超期欠款时间的天数简称为“超期账龄”。本功能反映的是某一往来科目的部分客户或全部客户的每一笔业务的“账龄”或“超期账龄”，即每笔往来业务的发生日期或业务到期日期距分析截止日期的长短。如果不输入往来科目，则可生成部分客户或全部客户的每笔业务的账龄(同时列出其相应科目)。

为便于管理，会计上通常根据预先设定的账龄段对往来账进行分层。本会计核算软件省缺配置的账龄段为1—30天、31—60天、61—90天、91—180天、181—360天、360天等6段。我们可以根据实际分析的需要改变间隔天数并重新设置1—6个账龄段。本会计核算软件还给出了根据分析截止日期与账龄段计算出来的应还款绝对起始日期，便于我们更好掌握账龄分析中的具体还款日期。

通过“辅助核算”的“往来管理”，单击进入“客户账龄明细分析”功能，首先需输入“分析日期”与“科目代码”，如图11-24所示。

图11-24　客户账龄明细分析日期和科目代码输入窗口

客户账龄明细分析日期我们选择“2008年3月31日”;科目代码可以直接输入也可按“F2”键进行查询，不输入表示选择“全部往来科目”，此处我们不输入科目代码(即选择全部往来科目)。单击“确认”按钮，则屏幕显示“往来账龄分析—选择客户”窗口，如图11-25所示。

图11-25　往来账龄分析—选择客户窗口

在如图11-25窗口，单击“全选”按钮，“选中客户列表”中将显示所有往来客户，则表示选择了所有往来客户。单击“确认”按钮，出现设置“账龄时间段”窗口，如图11-26所示。

图11-26　设置账龄分析时间段窗口

账龄分析时间段我们选择默认值，点击“确认”按钮，屏幕即打开综合业务中所有往来客户账龄按发生日期排列的明细分析表，如图11-27所示。在该“客户账龄明细分析表”窗口中，点击右上角“发生日期”的下拉菜单，选择“按到期日期”，则窗口被切换成往来客户账龄按到期日期排列的明细分析表。

六、客户账龄汇总分析

上述客户账龄明细分析详细地展示了所有客户每笔业务的账龄数据，但有时我们希望掌握每个客户总体的情况。此时可以调用客户账龄汇总分析功能。

图11-27　客户账龄明细分析表(按发生日期)窗口(部分)

通过“辅助核算”的“往来管理”，单击进入“客户账龄汇总分析”功能，其“分析日期”和“科目代码”输入、“往来客户”选择、“账龄时间段”设置均与上述“客户账龄明细分析”操作完全相同。上述操作完成以后，点击“确认”按钮，屏幕显示“客户账龄汇总分析表”窗口，点击该窗口右上角的下拉菜单，选择“按发生日期”或“按到期日期”，可以分别得到“按发生日期”和“按到期日期”的往来客户账龄汇总分析表，如图11-28、图11-29所示。

图11-28　客户账龄汇总分析表(按发生日期)窗口

图11-29　客户账龄汇总分析表(按到期日期)窗口