分红和红利再投资

分红和红利再投资

成立日期:2004-05-12

办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼(200120)

客服热线:021-38794888

400-889-4888

网址:www.51fund.com

北京分公司地址:北京市东城区建国门北大街8号华润大厦2503B(100005)

电话:010-65172266转5008

旗下基金:

中国优势(偏股型)

代销银行:建行、交行、浦发行、招行

回报率:2006年169%

成立至2006年末198%

上投摩根阿尔法(偏股型)

代销银行:建行、交行、浦发行、招行

回报率:2006年172%

成立至2006年末178%

双息平衡(股债平衡型)

代销银行:建行、兴业、浦发行、招行、光大

回报率:2006年—

成立至2006年末38%

成长先锋(偏股型)

代销银行:建行、上海银行、招行

回报率:2006年—

成立至2006年末28%

上投摩根货币-A(货币型)

代销银行:建行、交行

回报率:2006年1.47%

成立至2006年末2.46%

所谓基金分红,就是基金实现投资净收益后,将其分配给投资人。基金净收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息,买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益。除此之外,基金分红还要具备以下几个条件:①基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;②基金收益分配后,单位净值不能低于面值;③基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。基金分红除了需要按照相关法规要求外,还要按照招募说明书中的收益分配条款来进行。

现金分红与红利再投资有何区别?哪种方式比较好

基金运作取得收益后,会定期进行收益分配,一般为现金分红和红利再投资两种。红利再投资就是将投资者分得的现金收益再投资于基金,并折算成相应数量的基金单位。这实际上是将应分配的收益折为等额的新的基金单位给投资者。

对于投资者来说,两种分红方式所获得的即时收益是等值的,但由于投资者对开放式基金的投资是一种长期投资行为,如果选择红利再投资相当于选择了一种复利投资方式,可以享受复利的收益,其长远的预期收益可能比现金分红要高。通常情况下,基金分红的默认形式是现金分红。

红利转投资需要申购费吗

不需要。

基金经理:吕俊

工商管理硕士。10年证券、基金从业经验。上投摩根公司总经理助理、投资总监,中国优势基金经理。曾任职于平安证券公司资产管理部、国泰基金管理公司研究部;2002~2004年年初先后担任基金金盛和国泰金鹰增长开放式基金的基金经理。

基金经理:孙延群

工商管理硕士。8年证券、基金从业经验。曾任职于中兴信托投资有限责任公司上海证券管理总部研究发展中心、平安证券有限责任公司证券研究所。2003~2005年担任景顺长城基金管理有限公司内需增长基金的基金经理。

除息日则是指权益登记日(T日)后的第一个工作日,即T+1日。

权益登记日是指基金管理人进行红利分配时,需要定出某一天,界定哪些基金持有人可以参加分红,定出的这一天就是股权登记日。也就是说,在权益登记日当天仍持有或申购南方稳健成长基金并得到确认的投资者均可享受此次分红。

个人投资者分红方式变更需要提供哪些资料

本人有效身份证件(以基金管理公司的要求为准)及复印件;填写并签署一式两联的“中国银河证券有限责任公司开放式基金其他业务申请表”;如委托他人代办,需提供经公证的授权委托书,并留存委托人、代理人身份证件的复印件。