客商信息设置

三、客商信息设置

客商信息的设置主要有地区分类、行业分类、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户级别、客户档案等内容。该部分的设置顺序是先设地区分类、行业分类、供应商分类、客户分类、客户级别，再设供应商档案和客户档案。如果在【系统管理】建账时没有要求对客户和供应商进行分类，那么客户和供应商分类可不进行定义，直接设置客户和供应商档案即可。如果在建账时选择了客户及供应商分类，就必须要先设置客户及供应商分类，再建立客户及供应商档案，要将客户及供应商设置在最末级的客户及供应商分类之下。若客户和供应商档案里不要求设置客户或供应商所处地区和行业，那么地区分类和行业分类也可省略。

（一）地区分类

【操作步骤】

在【基础档案】列表框中打开【客商信息】目录，选择【地区分类】，双击打开窗口。点击【增加】，依次增加地区分类，如图9-10所示。

图9-10　设置地区分类

（二）行业分类

【操作步骤】

在【基础档案】对话框中打开【客商信息】目录，选择【行业分类】，双击打开窗口。点击【增加】，依次增加行业分类，如图9-11所示。

图9-11　设置行业分类

（三）客户分类

例6：将666账套客户划分为本地客户和外地客户两类。

【操作步骤】

（1）增加客户分类。在【基础档案】对话框中打开【客商信息】目录，选择【客户分类】，双击打开窗口。点击【增加】，依次增加客户分类，如图9-12所示。

图9-12　设置客户分类

（2）修改或删除。选择要修改或删除的分类内容，点击工具栏中的【修改】或【删除】即可。

【操作注意】

（1）客户及供应商分类编码必须要唯一，且客户及供应商分类编码必须符合编码原则。

（2）已建的客户分类一旦被使用过就不能删除。

（四）客户档案

企业如果需要进行往来管理，那么必须要将企业中客户的详细信息录入客户档案中。建立客户档案直接关系到对客户数据的统计、汇总和查询等分类处理。在销售管理等业务中需要处理的客户档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。客户档案主要包括客户编号、开户银行等基本信息和联系方式及信用等级等其他信息。

例7：666账套的部分客户档案，如表9-3所示。

表9-3　部分客户档案

【操作步骤】

在【基础档案】列表框中打开【客商信息】目录，选择【客户档案】，双击打开窗口。点击【增加】，按实际情况录入客户信息内容。客户档案有基本、联系、信用、其他四个页签内容。其中基本信息如图9-13所示。

图9-13　【增加客户档案】中【基本】对话框

【操作注意】

（1）客户编码、简称和所属分类必须输入，其余可忽略。如果所选客户分类不正确，可在删除错误的所属分类后单击所属分类框右端的参照按钮，重新选择正确的分类。客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系，主要是为了处理既是客户又是供应商的往来单位，这种对应关系只能一对一。

（2）客户编码必须要唯一，且一经保存不能修改。

（3）客户总公司指当前客户隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过“增加客户档案”功能设定的另一个客户。在销售开票结算处理时，具有同一个客户总公司的不同客户的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。在此处，可选择输入客户所属总公司的客户编号。输入系统中已存在编号时，自动转换成客户简称，显示在该项目右侧文本框内。

（4）在客户档案中输入对应供应商名称时不允许记录重复，即不允许有多个客户对应一个供应商的情况出现。且当在00l客户中输入了对应供应商编码为009，则在保存该客户信息时同时需要将009供应商档案中的对应客户编码记录存为001。

（5）应收余额、最后交易日期、最后交易金额、最早欠款日期、最后收款金额这5项，是通过单击【增加客户档案】对话框上的【信用】标签，在应收系统中计算相关数据并显示的，只能查看，不能修改。如果没有启用应收系统，则这5个条件项目不可使用。

（6）如果系统提供的客户档案内容仍不能满足企业的需要，可利用系统提供的【自定义项】功能增加自定义项目，设置自定义项目档案内容。客户档案中自动增加【自定义】标签后，在【自定义】选项卡中可以选择输入客户档案自定义项目内容。

（五）供应商分类和供应商档案

供应商分类的设置可比照客户分类的设置过程进行操作。

供应商档案设置的各项内容基本与客户档案相同，以下仅对不同项目做简要说明。

在供应商档案【信用】选项卡中，不同于客户档案管理的内容有：单价是否含税，是指所购货物的单价中是否含有税金，可以是含税价格也可以是不含税价格。

在供应商档案【其他】选项卡中，不同于客户档案管理的内容有：对应条形码。对应条形码用于存货进行条形码管理时，若存货条形码中有供应商信息，则需要在对应供应商中输入对应编码信息。

需要说明的是，如果在同时启用了应收或应付管理系统，那么销售客户或供应商档案的设置工作也可在应收或应付系统中完成；往来单位的档案，可在以后经济业务开展时根据需要随时增加；在年末时，对不再有业务往来的单位也可以将其档案删除。在执行删除时，该往来单位的所有业务必须要全部核销，否则系统将拒绝执行删除操作。